汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书     （2024 年 12 月 19 日更新）   基金经管东谈主：汇添富基金经管股份有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书                       遑急教导    本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。2020年10月29日汇添 富恒生指数分级证券投资基金以现场方式召开基金份额握有东谈主大会，会议审议通 过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富恒 生指数分级证券投资基金治愈投资范围、运作方式等及校正基金合同等，并同意 将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）”，上述基金份额握有东谈主大会决议自表决通过之日起奏效。自2020 年12月1日起，        《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》奏效， 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。    基金经管东谈主保证《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容着实、准确、完好。 本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型为本基金召募的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于全球证券市集，基金净值会因为所投资证券市集波动等因素产 生波动。在投老本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和居品特性， 充分议论自身的风险承受才能，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险主要分为：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者 连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，基金经管东谈主在基金经管实施过程中产生的 基金经管风险，以及本基金的特定风险等。    本基金投资商酌股票市集交易互联互通机制试点允许买卖的章程范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易王法等相反带来的特有风险，包 括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行普通交易，港股不行实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）       更新招募说明书 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市集基金。同期本基金为指数基金， 具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金的投资范围包括境内刊行的存托凭证，除普通境内股票投资可能濒临 的宏不雅经济风险、政策风险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证握有 东谈主与握有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在相反可能激勉的风险、 刊行东谈主领受左券箝制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证握有东谈主权益 被摊薄的风险、交易机制商酌风险、存托凭证退市风险等其他风险。    当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主履行相应 范例后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读商酌内容并存眷本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛错箝制未达约定标的、 指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集普遍规则等作念出的概述性描写，代表了一般市 场情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其 他销售机构）根据商酌法律法则对本基金进行“销售稳当性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽疏导，因此销售机构的基金居品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与居品风险之间的匹配历练。    投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、 基金居品贵府撮要等信息败露文献，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并根据自身的投资办法、投资期限、投资经验、资产气象等判断基金 是否和投资者的风险承受才能相适合，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。    基金的过往功绩并不预示其将来阐述，基金经管东谈主经管的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩阐述的保证。    基金经管东谈主依照恪称职守、真挚信用、严慎用功的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者承诺”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。    本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金经管东谈主托付的登记 机构手艺条件不允许等基金经管东谈主无法给以箝制的情形导致被迫达到或逾越50% 的除外。法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。    本次招募说明书更新主要波及基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、财务 数据和净值阐述、其他应败露事项等，更新所载内容截止日为2024年12月18日， 关联财务数据和净值阐述截止日为2024年9月30日。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                                                                           更新招募说明书                                                           目             录 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            招募说明书                     第一部分       引子    本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《证 券投资基金销售经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基 金信息败露经管办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募洞开式证券 投资基金流动性风险经管章程》              （以下简称“《流动性风险经管章程》”）、                                 《及格境 内机构投资者境外证券投资经管试行办法》                   （以下简称“《试行办法》”）、                                 《对于实 施〈及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法〉关联问题的通知》（以下 简称“《通知》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）和其他关联章程及《汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。    本基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性敷陈或要紧遗 漏，并对其着实性、准确性、完好性承担法律责任。    本招募说明书由本基金经管东谈主解释。本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他 东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说 明。    本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同卓越他关联章程 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应瞩目 查阅基金合同。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书                     第二部分       释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 及对基金合同的任何灵验校正和补充 数型证券投资基金（QDII-LOF）托管左券》及对该托管左券的任何灵验校正和 补充 （QDII-LOF）招募说明书》卓越更新 司法解释、行政规章以卓越他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、通知等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正      《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其时常作念出的校正      《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其时常作念出的 校正 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 机关对其时常作念出的校正      《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施 的《及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》及颁布机关对其时常作念出 的校正      《通知》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施的《关 于实施关联问题的通知》 员会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其时常校正）及商酌法律法则章程不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其时常校正）及商酌法律法则章程，运用来自境外的 东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 东谈主 的申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主坚韧了基金销 售服务左券，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办 理基金销售业务的会员单元 券交易所交易系统办理基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的场合。通过该 等场合办理基金份额的申购、赎回也称为场内场内申购、场内赎回 他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场合。通过该等场合 办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 记结算有限责任公司认同的深圳证券交易所会员单元 投资东谈主洞开式基金账户/深圳证券账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售 业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额握有东谈主名册和办 理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金经管股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 责任公司注册的洞开式基金账户，用于记录其握有的、基金经管东谈主所经管的基金 份额余额卓越变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登 记结算系统 构办理申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 深圳证券交易所东谈主民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基 金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业 务时需握有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登 记系统 基金合同》奏效日，原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起 拆开 产算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》拆开之间的不按时期限 洞开日（如遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业的情形，基金管 理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）      《业务王法》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇 添富基金经管股份有限公司、基金销售机构的商酌业务王法 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 章程的条件，央求将其握有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调遣为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元） 之间进行转托管的行动 系统和证券登记系统间进行转托管的行动。除经基金经管东谈主另行公告，C 类基金 份额不行进行跨系统转托管 系统 结算系统 卖基金份额的行动 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调遣中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入 央求份额总额后的余额)逾越上一洞开日基金总份额的 10% 限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 用，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额握有东谈主服务的用度 行进款利息、已驱逐的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的细水长流 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 申购款卓越他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公拓荒行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金治愈投资组合的市集冲击成安分配给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受挫伤并得到自制对待 所确立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合交易所上市的股票 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 基金居品贵府撮要》卓越更新 及权益的任何未完成或已完成的行动，卓越他与本基金握仓证券所投资的刊行公 司关联的要紧信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时常作念出的校正 账户进行处置算帐，办法在于灵验阻滞并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书                   第三部分          风险揭示    一、市集风险    市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资豪情和交易轨制 等万般因素的影响而变化，导致收益水平存在的不笃定性。市集风险主要包括：    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。    由于本基金投资于全球证券市集，因而会受到不同国度或地区特有的政事因 素、法律轨制、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效濒临较大的 波动性和存在潜在损失的风险。举例好意思国证券交易市集对逐日证券交易价钱并无 涨跌幅高下限的章程，因此在好意思国证券交易市集交易的证券的逐日涨跌幅空间相 对较大。    由于本基金在全球范围内进行投资，而本基金的记账货币是东谈主民币，因此在 投资外汇计价资产时，除了证券本人的收益/损失外，东谈主民币的增值会给基金资 产带来额外的损失，从而对基金净值和投资者收益产生影响。    政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 宏不雅政策发生变化，导致市集波动从而影响基金收益产生的风险。举例新政府或 许会断绝承担前任政府的债务。    利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险 是债券投资所濒临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券 的利率风险水平。国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。    信用风险是指债券刊行东谈主是否概况遣懒散行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级笃定，信用等第的变化或市集对某一信用等第水平下债券利率的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 变化都会飞速的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结 构恶化或举座产业零落，致使专科评级机构调降该投资标的债信，进而使得该投 资标的产生潜在老本损失的风险。但本基金主要采用股票组合经管，信用风险相 对较低。养殖品有一定的交易敌手信用风险，可通过严格筛选交易敌手来箝制。    随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。    上市公司的经营好坏受多种因素影响，如经管才能、财务气象、市集远景、 行业竞争、东谈主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者概况用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。固然基金不错通过投资万般化来分散这种非系统风险，但不行 完全侧目。    基金的利润将主要通过现款体式来分配，而现款可能因为通货膨大的影响而 导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。    债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动关联的风险，单一的久期 方针并不行充分反应这一风险的存在。    再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。    波动性风险主要存在于可调遣债券的投资中，具体阐述为可调遣债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调遣债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不行取得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    二、经管风险    在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对商酌信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    三、流动性风险    洞开式基金要随时支吾投资者的赎回，淌若基金资产不行飞速转变成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生多数赎回时，淌若基金资产变现才能差，可能会产生基金仓位 治愈的贫困，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。    （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估    本基金濒临的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成份股因要紧 事项等原因引起的停牌。在某些市集环境下，成份股中停牌股票的比例可能比拟 大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金 的流动性风险加多。    本基金领受被迫式指数化投资方法，按照追踪指数的成份股卓越权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股卓越权重的变动进行相应治愈。标 的指数成份股权重分散平衡，集合度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃 的股票。当出现特殊原因导致市集举座流动性不及，本基金经管东谈主将对股票投资 组合进行实时治愈，以知足基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，我司严 格按照法律法则的关联章程和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管 理，充分作念好洞开式基金流动性风险的经管办事。    （2）本基金申购、赎回安排    本基金为普通洞开式基金，投资东谈主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，恪守基金份额握有东谈主 利益优先原则，本基金经管东谈主将合理箝制基金份额握有东谈主集合度，审慎阐发申购 赎回业务央求，包括但不限于： 基金经管东谈主不错采用章程单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额握有东谈主的正当权益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 确保基金估值的自制性。 并将上述赎回费全额计入基金财产。 格且领受估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。    具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （3）多数赎回情形卑鄙动性风险经管措施    当本基金出现多数赎回情形时，本基金经管东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险经管器具对赎回央求进行适度治愈，以支吾 流动性风险，保护基金份额握有东谈主的利益，包括但不限于：    具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、范例及对投资者的潜在影响    基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，抽象运用万般流动性风险经管器具，对 赎回央求进行适度治愈，算作特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的补助措 施。    当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贫困或以为因支付投资东谈主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可抽象运用包 括缓期办理多数赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险经管器具，投资者将面 临无法办理申购、其赎回央求被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或濒临赎 回成本或申购成本较高等的风险。    本基金实施备用的流动性风险经管器具包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    四、特有风险    （1）标的指数陈述与股票市集平均陈述偏离的风险    标的指数并不行完全代表扫数这个词股票市集。标的指数成份股的平均陈述率可能 与扫数这个词股票市集的平均陈述率存在偏离。    （2）标的指数的流动性风险    本基金握有的股票可能因要紧事项等原因停牌，在某些市集环境下，成份股 中停牌股票的比例可能比拟大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立 即变现，可能会导致本基金的流动性风险加多以及追踪舛错扩大。    （3）标的指数波动的风险    标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营气象、 投资者豪情和交易轨制等万般因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。    （4）基金投资组合陈述与标的指数陈述偏离的风险及追踪舛错未达约定目 标的风险    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪舛错。 权重发生变化，使本基金在相应的组合治愈中产生追踪舛错。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 踪舛错。 合或承担冲击成本而产生追踪舛错。 以及基金经管费和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪误 差。 水平、手艺技巧、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进程。 卓越他器具变成的指数追踪舛错；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发 布机构指数编制流毒等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。    （5）标的指数变更的风险以及指数编制机构住手服务的风险    根据基金合同章程，如发生导致标的指数变更的情形，基金经管东谈主不错依据 爱戴投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行治愈。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合治愈可能产生交易成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，将来指数编制机构可 能由于万般原因住手对指数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会陈述并提议贬责有野心，如更换基金标的指 数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调遣运作方式， 与其他基金合并、或者拆开基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责有野心笃定并实施前，基金 经管东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息恪守基金份额握 有东谈主利益优先原则救济基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐述与商酌市集阐述有在相反，影响投资收益。    （6）成份股停牌的风险 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    标的指数成份股可能因万般原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 场价钱的折溢价水平。 出成份股以获取足额的合适要求的赎回款，由此基金经管东谈主可能采用暂停赎回或 减速支付赎回款项的措施，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。    本基金 A 类基金份额可连续上市交易，由于受到市集供求关系的影响，其 交易价钱与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险，从而径直或盘曲给 投资者变成损失。此外，由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在 停牌期间不行买卖基金份额，产生风险；同期，可能因上市后流动性不及导致基 金份额产生流动性风险。另外，在不合适上市交易要求或本基金所约定的特定情 形下，本基金存在暂停上市或拆开上市的可能。    资产支握证券的投资可能濒临的风险边界包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的留神资产支握证券交易所濒临的万般风 险，基金经管东谈主将顺从审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制， 灵验留神和箝制风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额握有东谈主利益。    投资于金融养殖品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法 律风险等。由于金融养殖品庸碌具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。何况由于金融养殖品订价至极复杂， 不稳当的估值有可能使基金资产濒临损失风险。    （1）股指期货投资风险    本基金可投资股指期货，股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资东谈主权益遇到 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的期间内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    （2）股票期权投资风险    本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、经管 风险、流动性风险、操立场险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。基金经管东谈主为了更好的留神投资股票期权所濒临的万般风险，建立了 股票期权交易决策小组，按照关联要求作念好东谈主员培训办事，确保投资、风控等核 心岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科才能，同期授权特定的经管东谈主员 负责股票期权的投资审批事项。    （3）国债期货投资风险    本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差 风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生未必损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险频频是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的 风险。    本基金可根据法律法则和基金合同的约定参与境内融资及转融通证券出借 业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。    本基金参与转融通证券出借业务，可能存在由于敌手方不行如期践约导致出 借证券到期不行送还、相应权益补偿和借约用度不行支付等风险。在证券出借期 间，淌若发生标的证券暂停交易或者拆开上市等情况，本基金可能濒临合约提前 了结或延长了结，从而损失部分借约收益等风险。    在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法则的不同，可能会就股 息、利息、老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行 为可能会使得资产陈述受到一定影响。列国、地区的税收法律法则的章程可能变 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 化，或者加以具有纪念力的校正，是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、 估值或者出售投资当日并未展望的额外税项。本基金在投资香港证券市集时会事 先了解知道当地的税务法律法则。同期，在境外托管东谈主的协助下，完成投资所在 地区的税务扣缴办事。    在回购交易中，交易敌手方可能因财务气象或其它原因不行履行付款或结算 的义务，从而变成基金资产的损失。    证券假贷风险是指算作证券借出方，淌若交易敌手方违约，则基金可能濒临 到期无法取得证券假贷收入致使借出证券无法送还的风险，从而导致基金资产发 生损失。    大批交易的成交价钱并非完全由市集供需关系形成，可能与市集价钱存在一 定相反，从而导致大批交易参与者的非普通损益。    本基金可通过港股通机制投资于香港市集，在市集环境、市集参预、投资额 度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会赓续治愈，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地市集变成障 碍，从而对投资收益以及普通的申购赎回产生径直或盘曲的影响。在港股通下参 与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：    （1）香港市集实行 T+0 反转交易，且证券交易价钱并无涨跌幅高下限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动；    （2）只须内地和香港两地均为交易日且概况知足结算安排的交易日才为港 股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行普通交易，港股不行及 时卖出，可能带来一定的流动性风险；    （3）香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可 能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交 易服务公司认定的交易极端情况时，内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分 或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 险。    （4）投资者因港股通股票权益分拨、调遣、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但 不得买入，证券交易所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调遣等情形 取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不 得行权；因港股通股票权益分拨、调遣或者上市公司被收购等所取得的非联交所 上市证券，不错享有商酌权益，但不得通过港股通买入或卖出。    （5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投 票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早驱逐；投 票莫得权益登记日的，以投票截止日的握有算作计议基准；投票数量超出握稀有 量的，按照比例分配握有基数。    （6）汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基 金的投资收益变成影响。      本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 相反可能激勉的风险      存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证握有东谈主施行享有的权益与境外基础证券握有东谈主 的权益固然基本至极，但并不行等同于径直握有境外基础证券。存托凭证握有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的相反。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证握有东谈主为盘曲领有公司商酌权益的证 券握有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托左券的约定，通过存托东谈主享有并间 接利用分成、投票等权力。若将来刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托左券的约定，不 对存托凭证握有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证握有东谈主的共同意见，则存托凭证握有东谈主的利 益将受到挫伤，本基金算作存托凭证握有东谈主可能会濒临一定的投资损失。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书      境外基础证券刊行东谈主如领受左券箝制架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业要紧依赖、左券箝制架构下相 关主体违约等风险。      存托凭证刊行时，其对应的净资产照旧固定，但将来若刊行东谈主增发基础证 券，将会导致存托凭证握有东谈主权益被摊薄。      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易期间、交易轨制、停复牌规 则、极端交易情形、作念空机制等相反，境内存托凭证的交易价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东谈主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能改动至境内市集上市交易，从而增 加境内市集的存托凭证供给数量，可能引起交易价钱大幅波动。      淌若刊行东谈主不再合适上市条件或者发生其他要紧非法过为，可能导致存托 凭证濒临退市。基金算作存托凭证握有东谈主可能濒临存托东谈主无法根据存托左券的约 定卖出基础证券、握有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交易或者转 让、存托东谈主无法连续按照存托左券的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证神气内容可能发生要紧、本质变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券调遣比例发 生治愈、红筹公司和存托东谈主可能对存托 左券作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前通知的方式，即对投资者奏效。本基金算作存托凭证投资者可能无法 对此利用表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制践诺等情形，本基金算作存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风 险。    存托东谈主可能向存托凭证握有东谈主收取存托凭证商酌用度。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手败露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额普通洞开赎回， 因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现期间具有不笃定性，最终变现价钱 也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额握有东谈主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 经管东谈主在基金按时陈述中败露陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 算作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的责任。    基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金经管东谈主计议各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 议论主袋账户资产，并根据商酌章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的功绩方针不行反应特定资产的真不二价值 及变化情况。    五、操作或手艺风险    商酌当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面箝制存在劣势或者东谈主为因素造 成操作荒唐或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门诈骗、 交易流毒、IT 系统故障等风险。    在洞开式基金的万般交易行动或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或 者差错而影响交易的普通进行或者导致基金份额握有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金经管东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登 记结算机构等等。    六、法律风险    指由于交易合约在法律上无效、合约内容不合适法律的章程，或者由于税制、 歇业轨制的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。    法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的行恶 性，敌手枯竭进行该项交易的正当履历，以及现行的法律法则发生变更而使该合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 约失去法律效率等；二是交易敌手因经营不善等原因失去了债才能或不行依照法 律章程对其为了债合约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则 按照中国证监会的要求遴荐交易敌手，同期，存眷相应地区法律环境的变化，有 效侧目法律风险。    七、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身径直箝制才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受 损。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书                  第四部分      基金的投资    一、投资标的    细巧追踪标的指数阐述，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。    二、投资范围    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或器具：    针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单据、营业单据、回购左券、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司 债券、可调遣债券、住房按揭支握证券、资产支握证券等及经中国证监会认同的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管合营原谅备忘录的国度 或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管合营原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融养殖居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资居品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须合适中国证监会商酌章程)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方左券约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可调遣债券（含分离交易可转债）、央行单据、 中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支握证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币市集器具等资产以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须合适中国证监会商酌章程）。本基金将根据法律法则的 章程参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换左券、与汇率挂钩的结构性投资 居品等金融器具。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当 范例后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%， 投资境外资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份 股、追踪团结标的指数的基金、期货期权等商酌养殖器具的合约市值的资产比例 不得低于基金资产净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日 终在扣除境内金融养殖品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例总共不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行适 当范例后，不错治愈上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金领受被迫式指数化投资方法，按照标的指数的成份股卓越权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股卓越权重的变动进行相应治愈。    当成份股发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基 金追踪标的指数的恶果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时， 或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金经管东谈主不错对投资组合管 理进行稳当变通和治愈，以更好地驱逐本基金的投资标的。    本基金力图日均追踪偏离度的实足值不逾越 0.5%，年追踪舛错不逾越 5%。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数 编制机构暂未作出治愈的，基金经管东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策范例后实时对商酌成份股进行治愈。    本基金主要领受完全复制法来构建股票投资组合，并根据标的指数成份股组 成卓越权重的变动对其进行应时治愈，以拟合、追踪标的指数的收益阐述。同期， 本基金还将根据法律法则和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法则原因被限制投资、市集流动性不及 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 等情况，对股票投资组合进行实时治愈，以保证基金净值增长率与标的指数收益 率之间的高度正商酌和追踪舛错最小化。 合实时进行治愈。    A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权 重的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时治愈股票投资组合；    B．根据基金申购赎回情况，治愈股票投资组合，以灵验追踪标的指数；    C．根据法律、法则章程，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应 变化的，本基金不错对投资组合经管进行稳当变通和治愈，用功裁汰追踪舛错。    本基金基于基金流动性经管和灵验利用基金资产的需要，将投资于流动性较 好的国债、央行单据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。    本基金将侦察市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等 引起利率变化的商酌因素进行久了的商酌，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在 此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对市集利率水 谦让收益率弧线将来的变化趋势作念出预测和判断，结合债券市集资金供求结构及 变化趋势，笃定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，结合债券订价技 术，进行个券遴荐。    为了使基金的投资组合更细巧地追踪标的指数，本基金可投资于经中国证监 会允许的万般金融养殖居品，如与标的指数或标的指数成份股商酌的期货、期权 以卓越他养殖器具。本基金在金融养殖品的投资中主要恪守灵验经管投资策略， 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融 养殖居品的杠杆作用，达到对标的指数的灵验追踪，同期裁汰仓位庸碌治愈带来 的交易成本。    本基金将分析资产支握证券的资产特征，算计违约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产支握证券进行估值。本基金将严格箝制资 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书 产支握证券的总体投资规模并进行分散投资，以裁汰流动性风险。    本基金将在充分议论风险和收益特征的基础上，审慎参与境内融资交易。本 基金将基于对市集行情和组合风险收益特征的分析，笃定投资时机、标的证券以 及投资比例。若商酌融资业务法律法则发生变化，本基金将从其最新章程，在符 合本基金投资标的的前提下，依照商酌法律法则和监管要求制定融资策略。    为更好地驱逐投资标的，在加强风险留神并顺从审慎原则的前提下，本基金 可根据投资经管的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环 境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动秉性况等因素的基础 上，合理笃定出借证券的范围、期限和比例。    本基金在抽象议论预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与境内存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪 舛错的最小化。    将来，跟着全球证券市集投资器具的发展和丰富，本基金可相应治愈和更新 商酌投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应恪守以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，投资境外资产的比 例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、追踪团结标的 指数的基金、期货期权等商酌养殖器具的合约市值的资产比例不得低于基金资产 净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融养殖品合约需缴纳的交易保证金后， 保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （4）本基金的境内投资应恪守以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 资产净值的 40%；本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； 金资产净值的 10%； 该资产支握证券规模的 10%； 券，不得逾越其万般资产支握证券总共规模的 10%； 基金握有资产支握证券期间，淌若其信用等第下降、不再合适投资范例，应在评 级陈述发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的 15%；因证券市集波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外的 因素致使基金投资比例不合适上述投资比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律法则另有章程的，从其章程； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致。 基金资产净值的 10%；握有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 （不含质押式回购）等； 金握有的股票总市值的 20%；握有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金握有的 债券总市值的 30%； 差计议）应当合适基金合同对于股票投资比例的关联约定；基金所握有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧 差计议）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定； 额不得逾越上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的 30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数计议；基金投资股票期权合适基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资标的和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得逾越基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得逾越基金握有该证券总量的 均计议；    （5）本基金的境外投资应恪守以下限制： 银行中，银行应当是中资营业银行在境外确立的分行或在最近一个管帐年度达到 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得逾越基金资产净值的 10%， 其中握有任一国度或地区市集的证券资产不得逾越基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同章程的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币市集基金不受此限制； 外基金总份额的 20％； 值的 10%； 投契或放大交易，投资于境外金融养殖品的，同期应当严格顺从下列章程： 投资柜台交易养殖品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%； 要求： 监会认同的信用评级机构评级； 时候以公允价值拆开交易； 提交包括养殖品头寸及风险分析年度陈述。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 可的信用评级机构评级； 市值的 102％； 利息和分成。一朝借方违约，本基金根据左券和关联法律有权保留和处置担保物 以知足索赔需要； 金融机构（算作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可捣毁信用证。 限内要求送还任一或扫数已借出的证券； 任； 当顺从下列章程： 监会认同的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方违约，本基金根据左券和关联法 律有权保留或处置卖出收益以知足索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方违约，本基金根据左券和有 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 关法律有权保留或处置已购入证券以知足索赔需要； 何损失负相应责任； 市值或扫数已售出而未回购证券总市值均不得逾越基金总资产的 50％。前项比 例限制计议，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现款不得 计入基金总资产；    （6）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股 治愈、标的指数成份股流动性限制等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不 合适上述章程投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2）项、 第（4）项的 6）、8）、9）、13）点除外，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行 治愈，但中国证监会章程的特殊情形除外；因证券市集波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资不合适第（4）项的 13）点规 定的，基金经管东谈主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项 1）-5）点， 基金经管东谈主应当在 30 个交易日内进行治愈，但中国证监会章程的特殊情形除外。 法律法则另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 入手。法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳当范例后，则本基金投资不再受商酌限制或按变更后的章程践诺。    为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列境外投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷责任的投资； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱卓越他不正派的证券交易行动；    （6）购买不动产；    （7）购买房地产典质按揭；    （8）购买厚爱金属或代表厚爱金属的凭证；    （9）购买什物商品；    （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现款；    （11）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；    （12）参与未握有基础资产的卖空交易；    （13）购买证券用于箝制或影响刊行该证券的机构或其经管层；    （14）径直投资与什物商品商酌的养殖品；    （15）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行动。    为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列境内投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱卓越他不正派的证券交易行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行动。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主卓越控股股东、施行 箝制东谈主或者与其有其他要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，恪守 基金份额握有东谈主利益优先的原则，留神利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集自制合理价钱践诺。商酌交易必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则给以败露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    如法律法则或监管部门取消或变更上述谢却性章程，基金经管东谈主在履行稳当 范例后可不受上述章程的限制或按变更后的章程践诺。    五、功绩比拟基准    经东谈主民币汇率治愈的恒生指数收益率*95%+营业银行活期进款利率 (税 后)*5%    标的指数为恒生指数由恒生指数有限公司发布。将来若出现标的指数不合适 要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不合适要 求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日 起十个办事日向中国证监会陈述并提议贬责有野心，如更换基金标的指数、调遣运 作方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握 有东谈主大会进行表决。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责有野心确按期间，基金经管 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息恪守基金份额握有东谈主 利益优先原则救济基金投资运作。    法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金 与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的 市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还将濒临汇率风险、境外证券市集风 险等特殊投资风险。    七、基金经管东谈主代表基金利用股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募说明书     当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。     九、基金投资组合陈述     基金经管东谈主的董事会、董事保证本陈述所载贵府不存在伪善记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带责任。     基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了本陈述中的财务方针、净值阐述、投资组合陈述等内容，保证复 核内容不存在伪善记录、误导性敷陈或者要紧遗漏。     本陈述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                      §1 投资组合陈述                                  金额 序号           神气                                   占基金总资产的比例（%）                             （东谈主民币元）      其中：普通股                      465,078,211.63            89.28         存托凭证                                 -                -         优先股                                  -                -         房地产信赖                      3,635,092.95             0.70      其中：债券                                   -                -         资产支握证券                               -                - 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                  更新招募说明书      其中：远期                                       -                -           期货                                     -                -           期权                                     -                -           权证                                     -                -      其中：买断式回购的买入返售                               -      金融资产 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东谈主民币 402,912,181.72 元，占期末净 值比例为 80.8%。      国度（地区）         公允价值（东谈主民币元）                       占基金资产净值比例（％） 中国香港                            468,713,304.58                 94.00 总共                              468,713,304.58                 94.00 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国度（地区）类别根据其所在的证券交 易所笃定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本人挂牌的证券交易所 笃定。                                                       占基金资产净值比例           行业类别         公允价值（东谈主民币元）                                                          （％） 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                        更新招募说明书 总共                                        468,713,304.58                94.00 注：本陈述期末未握有积极投资。 证投资明细 托凭证投资明细                                  所                      公司          在   所属                                 占基金 序    公司称号（英          称号   证券     证   国度                 公允价值（东谈主民         资产净                                            数量（股） 号        文）          （中   代码     券   （地                    币元）          值比例                      文）          市   区）                                 （％）                                  场                                  香                      阿里                                  港                      巴巴                                  联      Alibaba Group   集团   9988       中国      Holding Ltd     控股   HK         香港                                  交                      有限                                  易                      公司                                  所                      腾讯          香      Tencent              700        中国      Holdings Ltd         HK         香港                      有限          联 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                     更新招募说明书                     公司          合                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                                 联                          HK         香港                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                     汇丰                                 联     HSBC Holdings   控股              中国     PLC             有限              香港                                 交                     公司                                 易                                 所                                 香                     盟国          港                     保障          联                          HK         香港                     有限          交                     公司          易                                 所                     中国          香     China                     成立   939    港   中国                     银行   HK     联   香港     Bank Corp                     股份          合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募说明书                      有限          交                      公司          易                                  所                                  香                                  港                      中国                                  联      China Mobile    移动   941        中国      Ltd             有限   HK         香港                                  交                      公司                                  易                                  所                                  香                                  港                                  联                      小米   1810       中国                      集团   HK         香港                                  交                                  易                                  所                                  香                      香港                                  港                      交易      Hong Kong                   联                      及结   388        中国                      算所   HK         香港      Clearing Ltd                交                      有限                                  易                      公司                                  所                      中国          香      Industrial &                      工商          港      Commercial           1398       中国      Bank of China        HK         香港                      股份          合      Ltd                      有限          交 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                   更新招募说明书                    公司             易                                   所 票及存托凭证投资明细 注:本基金本陈述期末未握有积极投资的股票及存托凭证。 注:本基金本陈述期末未握有债券。 注:本基金本陈述期末未握有债券。 投资明细 注:本基金本陈述期末未握有资产支握证券。 资明细                                              公允价值（东谈主民      占基金资产净值比      序号         养殖品类别             养殖品称号                                               币元）           例（％）               期货色种_指         HANG SENG IDX               数              FUT Dec24 注：期货投资领受当日无欠债结算轨制，商酌价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详 见下表（买入握仓量以正数表示、卖出握仓量以负数表示）： 代码 称号 握仓量（买/卖）（单元：手） 合约市值 公允价值变动 HSI2412 HANG SENG IDX FUT Dec24                5.00        4,864,853.62 公允价值变动总额总共                  818,329.34 期货投老本期收益                -139,037.67 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书 期货投老本期公允价值变动            967,461.25 注: 本基金本陈述期末未握有基金投资。    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国成立银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司出当今陈述编制日前一年内受到监管部门公开驳诘、处罚的情况。本基金对上述 主体刊行的商酌证券的投资决策范例合适商酌法律法则及基金合同的要求。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号                称号                金额（东谈主民币元） 注:本基金本陈述期末未握有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本陈述期末前十名股票中不存在畅达受限情况。   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募说明书                             第五部分 基金的功绩       本基金经管东谈主依照恪称职守、真挚信用、严慎用功的原则经管和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未   来阐述。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       （一） 本基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟表       A 类基金份额                                      功绩比拟基 功绩比拟基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      范例差（2）                                           （3）      准差（4）               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 1.86%        0.80%        2.40%     0.81%   -0.54%    -0.01%                  -14.88%     1.13%    -15.68%       1.17%   0.80%     -0.04%                   -5.55%     1.81%    -7.04%        1.88%   1.49%    -0.07%                  -10.79%     1.26%    -11.87%       1.28%   1.08%    -0.02%               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 -8.64%       1.40%    -13.57%       1.44%   4.93%     -0.04%       C 类基金份额                                      功绩比拟基 功绩比拟基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      范例差（2）                                           （3）      准差（4） 金 合 同 生 效 日 ） 至 0.59%        0.76%        2.40%     0.81%   -1.81%    -0.05%                   -14.89%    1.12%    -15.68%       1.17%   0.79%     -0.05%                    -5.65%    1.81%    -7.04%        1.88%   1.39%    -0.07%                   -10.89%    1.26%    -11.87%       1.28%   0.98%    -0.02%   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募说明书 金 合 同 生 效 日 ） 至 -10.03%   1.40%    -13.57%   1.44%   3.54%   -0.04%      （二）自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动卓越与同期功绩比拟基   准收益率变动的比拟图      A 类基金份额      C 类基金份额 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                      招募说明书                  第六部分       基金经管东谈主    一、 基金经管东谈主简况    称号：汇添富基金经管股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东谈主：李文    成立期间：2005 年 2 月 3 日    批准确立机关：中国证券监督经管委员会    批准确立文号：证监基金字20055 号    注册老本：东谈主民币 132,724,224 元    商酌东谈主：李鹏    商酌电话：021－28932888    股东称号卓越出资比例：               股东称号                  股权比例    东方证券股份有限公司                       35.412%    上海菁聚金投资经管合伙企业（有限合 伙）    上海上报资产经管有限公司                     19.966%    东航金控有限责任公司                       19.966%                总共                    100%    二、主要东谈主员情况    李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年诞生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金经管股份有限公司董事长，汇添富资产经管(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇经管局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务经管总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务经管总部总司理，汇添 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书 富基金经管股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险经管专科委员会主席，上海资产经管协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。    李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年诞生，华东师范 大学经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；安详日报报业集团党 委副布告、纪委布告，安详日报党委布告；上海报业集团党委副布告，安详日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括宇宙第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源老本经管有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。    林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年诞生，上海交 通大学工商经管硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总司理、党委副布告， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金经管股份有限公司董事。曾任 东航期货有限责任公司部门司理，东航集团财务有限责任公司副总司理、董事长， 东航国际融资租借有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限责任公司董事、副总司理，东航金控有限责任公司党委布告、 副总司理等。    张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年诞生， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金经管股份有限公司总司理，汇添 富老本经管有限公司董事长。历任申银万国证券商酌所高等分析师，富国基金管 理有限公司高等分析师、商酌主管和基金司理，汇添富基金经管股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督经管委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。    魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金零丁董 事。好意思国籍，1964 年诞生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术拜谒学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席训诫、好意思国国民经济商酌 局商酌员、欧洲经济政策商酌中心商酌员、深圳高等金融商酌院理事、香港金融 经管局金融商酌院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲拓荒银行首位华东谈主首席经 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书 济学家兼区域合营与经济商酌局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副训诫、国际货币基金组织贸易与投资商酌主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局拜谒学者等。    黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年诞生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国 际工商学院管帐学终生荣誉训诫、超卓服务商酌边界主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退训诫，教学和商酌边界包括经管管帐、公司治理、激励合 同联想、绩效评估、医疗成本和质料经管。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 训诫、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生训诫，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国管帐学会的经管管帐学会秘书长。    连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金零丁董事。中国籍，1956 年诞生，华东师范大学金融专科博士，训诫，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与经管学部名誉主任、复旦大学经管学院特聘训诫、上海交通大学上海高等 金融学院兼聘训诫、上海首席经济学家金融发展中豪情事长。曾任中国金融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展商酌委员会主任， 议，屡次担任上海市东谈主民政府决策接头特聘行家，享受国务院政府特殊津贴。    毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年诞生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 经管有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金经管股份有限公司监事。曾任东航期货 有限责任公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限责任公司资产经管中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限责任公司等。    王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年诞生，浙江大 学硕士商酌生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券野心统筹总部综总野心部专员、发展融合办公室专 员，金信证券贪图发展总部总司理助理、秘书处副主任（主握办事），东方证券 商酌所证券市集政策资深商酌员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书    邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年诞生，复旦大学 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电相差口事迹部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源热疗手艺有 限公司财务司理，安详日报报业集团野心财务处处长助理，安详日报报业集团计 划财务处副处长，安详日报报业集团野心财务处处长，上海报业集团财务经管部 常务副主任。    王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金经管股份有限公司私东谈主资产经管中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司商酌发展部。    林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金经管股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富老本经管有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。    陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年诞生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金经管股份有限公司抽象办公室总监。曾任职于罗 兰贝格经管接头有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。    李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）    张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）    雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，工 商经管硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国际信赖投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限责任公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。    娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金经管有限公司、中原基金经管有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资商酌，以及基金居品策动、机构理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 财等经管办事。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年诞生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司商酌所行业二部副司理，汇添 富基金经管股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督经管委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年诞生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计议机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息手艺部处长，建总行北京拓荒中心负责东谈主，建总行信息手艺 经管部副总司理，建总行信息手艺经管部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息手艺经管部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年诞生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金经管股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    乐无穹，国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业履历：证券投资基 金从业履历。从业经历：2014年7月加入汇添富基金经管股份有限公司，历任金 融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29 日任中证银行交易型洞开式指数证券投资基金聚合基金的基金司理。2019年7月 基金的基金司理。2019年10月8日于今任中证800交易型洞开式指数证券投资基金 的基金司理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证东谈主工智能主题交易 型洞开式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月8日于今任汇添富中证沪港深 互联网交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月27日于今任汇添 富中证芯片产业交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。2021年9月27日至 今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募说明书 的基金司理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数 型发起式证券投资基金的基金司理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富 恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金司理。2021年10月29日于今 任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。 金的基金司理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互 通交易型洞开式指数证券投资基金聚合基金的基金司理。2022年3月29日至2022 年11月21日任汇添富中证东谈主工智能主题交易型洞开式指数证券投资基金聚合基 金的基金司理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交 易型洞开式指数证券投资基金聚合基金的基金司理。2022年7月29日至2024年2 月7日任汇添富中证1000交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。2022年8 月31日于今任汇添富恒生科技交易型洞开式指数证券投资基金（QDII）的基金经 理。2022年10月31日于今任汇添富恒生科技交易型洞开式指数证券投资基金发起 式聚合基金（QDII）的基金司理。2022年12月7日于今任汇添富恒生生物科技交 易型洞开式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2023年4月13日于今任汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金司理。2023年5月24日至2024年 司理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型洞开式指数证券 投资基金聚合基金的基金司理。2023年8月23日于今任汇添富中证智能汽车主题 交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。2023年12月28日于今任汇添富国证 港股通转换药交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。2024年2月5日于今任 汇添富MSCI好意思国50交易型洞开式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2024 年3月1日于今任汇添富恒生生物科技交易型洞开式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）的基金司理。2024年4月1日于今任汇添富中证信息手艺应用转换 产业交易型洞开式指数证券投资基金的基金司理。2024年4月19日于今任汇添富 国证港股通转换药交易型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金的基金司理。 基金司理。    （2）历任基金司理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书    赖中立，2014 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（商酌总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）    三、基金经管东谈主的职责    根据《基金法》、《运作办法》卓越他法律、法则的章程，基金经管东谈主应履 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 等法律文献的章程，按关联章程计议并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、 赎回的对价，编制申购赎回清单； 他法律行动；    四、基金经管东谈主和基金司理的承诺 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 金合同和中国证监会的关联章程，建立健全里面箝制轨制，采用灵验措施，退缩 违犯现行灵验的关联法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会关联章程的 行动发生。 关联法律法则，建立健全的里面箝制轨制，采用灵验措施，退缩下列行动发生：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不自制地对待其经管的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事商酌的交易行动；    （7）莽撞职守，不按照章程履行职责；    （8）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行动。 国度关联法律、法则及行业范例，真挚信用、用功尽责，不从事以下行动：    （1）越权或违纪经营；    （2）违犯基金合同或托管左券；    （3）专门挫伤基金份额握有东谈主或其他基金商酌机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；    （5）断绝、骚动、拦阻或严重影响中国证监会照章监管；    （6）莽撞职守、浮滥权利，不按照章程履行职责；    （7）违犯现行灵验的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的营业奥秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事 商酌的交易行动；    （8）违犯证券交易场合业务王法，利用对敲、倒仓等技巧主宰市集价钱， 搅扰市集纪律；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不正派技巧谋求业务发展； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；    （12）在公开信息败露和告白中专门含有伪善、误导、诈骗因素；    （13）法律、行政法则以及中国证监会章程谢却的行动。    （1）依照关联法律、行政法则和基金合同的章程，本着严慎用功的原则为 基金份额握有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方卓越代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；    （3）不违犯现行灵验的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联章程， 泄漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的营业奥秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事商酌的交 易行动；    （4）不从事挫伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券交易卓越他行动。    五、基金经管东谈主的风险经管体系    本基金经管东谈主将经营经管中的主要风险分手为投资风险、合规风险、营运风 险息兵德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述万般风险，基金经管东谈主建立了一套完好的风险经管体系。    基金经管东谈主风险经管体系的构建恪守以下六项基本原则：    （1）营造精湛的风险经管文化和里面箝制环境，使风险相识链接到每位员 工、各个岗亭和经营经管的各个法子。    （2）建立完善的风险经管组织体系，切实保证风险经管部门的零丁性和权 威性，使其灵验地阐述职能作用。    （3）确保风险经管轨制的严肃性，保证风险经管轨制在投资经管和经营活 动过程中得到切实灵验的践诺。    （4）运用合理灵验的风险方针和模子，驱逐风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险经管模式。    （5）建立和鼓吹职工职业守则培育和专科培训体系，确保员器具备精湛的 职业操守和充分的职责胜任才能。    （6）建立风险事件学习机制，认真观念万般风险事件，摄取经验和训导， 赓续完善风险经管体系。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    本基金经管东谈主建立了董事会、经营经管层、风险经管部门、各职能部门四级 风险经管组织架构，并明确了相应的风险经管职能。                    汇添富风险经管组织结构图    （1）董事会对公司风险经管负有最终责任，董事会下设审计与风险经管委 员会与督察长。审计与风险经管委员会主要负责审核和携带公司的风险经管政 策，对公司的举座风险水平、风险箝制措施的实施情况进行评价。督察长负责组 织携带公司合规稽核和风险经管办事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险箝制情况。    （2）经营经管层负责风险经管政策、风险箝制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险箝制委员会。风险箝制委员会主要负责审议风险经管轨制和经由， 处置要紧风险事件，促进风险经管文化的形成。    （3）合规稽核部和风险经管部是合规经管和风险经管的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 经管。    （4）各职能部门负责从经营经管的各业务法子上贯彻落实风险经管措施， 践诺风险识别、风险测量、风险箝制、风险评价和风险陈述等风险经管范例，并 握续完善相应的里面箝制轨制和经由。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    本基金经管东谈主的风险经管包括风险识别、风险测量、风险箝制、风险评价、 风险陈述等内容。    （1）风险识别是指对现实以及潜在的万般风险加以判断、归类和审定风险 性质的过程。    （2）风险测量是指算计和预测风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的结合来揣度风险大小的进程。    （3）风险箝制是指采用相应的措施，监控和退缩万般风险的发生，驱逐以 合理的成本在最大限定内留神风险和减弱损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险箝制的践诺情况和运行 恶果的过程。    （5）风险陈述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定范例进行陈述 的过程。    六、基金经管东谈主的里面箝制轨制    里面箝制是指基金经管东谈主为留神和化解风险，保证经营运作合适基金经管东谈主 发展贪图，在充分议论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用经管方法、 实施箝制范例与箝制措施而形成的系统。    基金经管东谈主结合自身具体情况，建立了科学合理、箝制严实、运行高效的内 部箝制体系，并制定了科学完善的里面箝制轨制。    （1）保证基金经管东谈主经营运作顺从国度法律法则和行业监管王法，自愿形 成称职经营、范例运作的经营念念想和经营理念。    （2）留神和化解经营风险，提高经营经管效益，确保经营业务的持重运行 和受托资产的安全完好，驱逐握续、厚实、健康发展。    （3）确保基金经管东谈主和基金财务卓越他信息的着实、准确、实时、完好。    （1）健全性原则。里面箝制机制粉饰基金经管东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、践诺、监督、反馈等各个法子。    （2）灵验性原则。通过科学的里面箝制技巧和方法，建立合理的里面箝制 范例，爱戴里面箝制的灵验践诺。    （3）零丁性原则。基金经管东谈主各机构、部门和岗亭职责保握相对零丁，基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。    （4）相互制约原则。基金经管东谈主里面部门和岗亭的树立权责分明、相互制 衡。    （5）成本效益原则。基金经管东谈主运用科学化的经营经管方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制恶果。    基金经管东谈主的里面箝制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭经管措施、完好的信息贵府保全系统、严格的授权箝制、灵验 的风险留神系统和快速反应机制等。    基金经管东谈主顺从国度关联法律法则，恪守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面箝制轨制。里面箝制的内容包括 投资经管业务箝制、信息败露箝制、信息手艺系统箝制、管帐系统箝制以及里面 稽核箝制等。    （1）投资经管业务箝制    基金经管东谈主通过范例投资业务经由，分档次强化投资风险箝制。公司根据投 资经管业务不同阶段的性质和特性，制定了完善的经管规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采用不同措施进行箝制。    针对投资商酌业务，基金经管东谈主制定了《汇添富基金经管股份有限公司投资 商酌部轨制》，对商酌办事的业务经由、商酌陈述质料评价，商酌与投资的交流 渠谈等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金经管东谈主制定了《汇添富基金 经管股份有限公司投资经管轨制》，保证投资决策严格顺从法律法则的关联章程， 合适基金合同所章程的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与经管轨制以及投 资经管功绩评价体系；对于基金交易业务，基金经管东谈主将实行集合交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善商酌的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的范例进行，退缩不正派 关联交易挫伤基金份额握有东谈主利益。    （2）信息败露箝制    基金经管东谈主通过完善信息败露轨制，确保基金份额握有东谈主实时完好地了解基 金信息。基金经管东谈主按照法律、法则和中国证监会关联章程，建立了《汇添富基 金经管股份有限公司公开召募证券投资基金信息败露经管轨制》，指定了信息披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 露责任东谈主负责信息败露办事，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行查验和评价，保证公开败露的信息着实、准确、完好。    （3）信息手艺系统箝制    基金经管东谈主建立了先进的信息手艺系统和完善的信息手艺经管轨制。基金管 理东谈主的信息手艺系统由先进的计议机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 范例的认证，并有完好的手艺贵府。基金经管东谈主制定了严格的信息手艺岗亭责任 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等经管措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，遑急数据实行他乡备份何况永久保存，确保了系统可靠、厚实、安全地运 行。在东谈主员箝制方面，对信息手艺东谈主员进行关联信息系统安全的调治培训和考核； 信息手艺东谈主员之间按时瓜代岗亭。    （4）管帐系统箝制    基金经管东谈主通过建立严格的管帐系统箝制措施，确守护帐核算普通运转。基 金经管东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、法则制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐办事操作经由和管帐岗亭办事手册。通过事前留神、事中查验、过后监督的 方式发现、切断、根绝基金管帐核算中存在的万般风险。具体措施包括：领受了 面前起原进的基金核算软件；基金管帐严格践诺复核轨制；基金管帐核算领受基 金经管东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步零丁核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、万般管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。    （5）里面稽核箝制    基金经管东谈主通过制定稽核监察轨制，开展零丁监督，确保里面箝制的灵验性。 基金经管东谈主确立督察长，督察长不错列席基金经管东谈主召开的任何会议，调阅商酌 档案，就里面箝制轨制的践诺情况独速即履行查验、评价、陈述、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会陈述公司里面箝制践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员顺从法律、法则和规章的关联 情况；查验各业务部门和东谈主员践诺里面箝制轨制、各项经管轨制和业务规章的情 况。    （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面箝制轨制的败露着实、准确； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    （2）基金经管东谈主承诺根据市集变化和基金经管东谈主业务发展赓续完善里面风 险箝制轨制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书                第七部分        基金的历史沿革    汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型而来。    汇添富恒生指数分级证券投资基金经中国证监会《对于核准汇添富恒生指数 分级证券投资基金召募的批复》              （证监许可【2013】1247 号）核准召募，基金管 理东谈主为汇添富基金经管股份有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公 司。    汇添富恒生指数分级证券投资基金自 2014 年 1 月 24 日起至 2014 年 2 月 28 日进行公开召募，召募会束后基金经管东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面阐发，       《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日奏效。 份额握有东谈主大会，会议审议通过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型 的议案》，内容包括汇添富恒生指数分级证券投资基金治愈投资范围、运作方式 等及校正基金合同等，并同意将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”，上述基金份额握有东谈主大会决议自表 决通过之日起奏效。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）基金合同》奏效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》 同日起失效。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书                  第八部分      基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同奏效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。    二、基金存续期内的基金份额握有东谈主数量和资产规模    《基金合同》奏效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额握有东谈主数量不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按时陈述中给以 败露；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会陈述并提议贬责有野心，如握续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或 者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。    法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书              第九部分      基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    深圳证券交易所。    汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生基金份额已于 2015 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。转型后，本基金 A 类基金份额将连续在深圳证券交 易所上市。    二、上市交易的王法    本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需恪守《深圳证券交易所交易 王法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市王法》等关联章程。    三、上市交易的用度    基金份额上市交易的用度按照深圳证券交易所关联章程办理。    四、上市交易的停复牌、暂停上市、复原上市和拆开上市    上市基金份额的停复牌、暂停上市、复原上市和拆开上市按照《基金法》相 关章程和深圳证券交易所的商酌章程践诺。具体情况见基金经管东谈主届时商酌公 告。    当基金发生深圳证券交易所证券商酌业务王法章程的因不再具备上市条件 而应当拆开上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，并将基金称号变更为“汇 添富恒生指数型证券投资基金（QDII）”。除此之外，本基金的基金费率、基金的 投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额握有东谈主大会。基金转型并拆开 上市后，对于本基金场内份额的处理王法由基金经管东谈主提前制定并公告。    五、商酌法律法则、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的王法等 商酌章程内容进行治愈的，基金合同相应给以修改，且此项修改无须召开基金份 额握有东谈主大会审议。    六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金经管东谈主不错在履行稳当的范例后加多相应功能。    七、在不违犯法律法则的章程及对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前 提下，本基金不错央求在包括境酬酢易所在内的其他交易场合上市交易，而无需 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 召开基金份额握有东谈主大会审议。    八、在不违犯法律法则的章程及对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前 提下，本基金不错央求本基金其他基金份额在深圳证券交易所上市。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书             第十部分 基金份额的申购与赎回    本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外 方式申购与赎回场外 A 类基金份额和 C 类基金份额，通过场内方式申购与赎回 场内 A 类基金份额。    一、申购和赎回场合    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场合为基 金经管东谈主的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场 所为具有基金销售业务履历，且经深圳证券交易所卓越指定的登记机构认同的会 员单元。具体的销售网点将由基金经管东谈主在招募说明书或其他商酌公告中列明。 基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的洞开日及期间    投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的普通交易日的交易期间（如遇香港联合交易所法定节沐日 或因其他原因暂停营业的情形，基金经管东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回 业务），但基金经管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告 暂停申购、赎回时除外。洞开日的具体业务办理期间在招募说明书中或商酌公告 中载明。    基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述洞开日及洞开期间进行相应 的治愈，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告。    基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不逾越三个月入手办理申购，具体业务办 理期间在申购入手公告中章程。    基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不逾越三个月入手办理赎回，具体业务办 理期间在赎回入手公告中章程。    在笃定申购入手与赎回入手期间后，基金经管东谈主应在申购、赎回洞开日前依 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募说明书 照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的入手期间。    基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或调遣 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。    本基金已于 2020 年 12 月 2 日起入手办理日常申购、赎回业务。    三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行计议； 先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后纪律进行设施赎回； 招募说明书和商酌公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种疏导； 需顺从深圳证券交易所和登记机构的商酌业务王法。若商酌法律法则、中国证监 会、深圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等王法有新的章程，按新章程 践诺，并在招募说明书中或商酌公告中进行更新； 的洞开式基金账户，通过场内申购、赎恢复使用中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立的证券账户（东谈主民币普通股票账户或证券投资基金账户）； 投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。    基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金经管东谈主 必须在新王法入手实施前依照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告。    四、申购与赎回的范例    投资东谈主必须根据销售机构章程的范例，在洞开日的具体业务办理期间内提议 申购或赎回的央求。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。    基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求奏效后，基金经管东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。若遇特殊情况，如外管局商酌章程变更、基金投资主要市集暂停交易、 延长支付赎回款项或交易算帐王法发生变更等，赎回款项支付的期间可相应调 整。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。    基金经管东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间 进行治愈，基金经管东谈主必须在治愈实施前依照《信息败露办法》的关联章程在规 定媒介上公告。    基金经管东谈主应以交易期间驱逐前受理灵验申购和赎回央求确本日算作申购 或赎回央求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询央求的阐发情况。    销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资者应实时查询。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。    在法律法则允许的范围内，本基金经管东谈主或登记机构可根据业务王法，对上 述业务办理期间进行治愈，基金经管东谈主必须在治愈实施前依照《信息败露办法》 的关联章程在章程媒介上公告。    五、申购和赎回的数量限制 低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过基金经管东谈主直销中心申购本基金基金份 额的最低金额为东谈主民币 50,000 元（含申购费）。通过基金经管东谈干线上直销系统申 购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。逾越最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 理场外赎回时，赎回最低份额 0.1 份，基金份额握有东谈主在销售机构保留的基金份 额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额握有东谈主持理 场内赎回时，每笔赎回央求的最低份额为 100 份基金份额，同期赎回份额必须是 整数份额。 理场外赎回时，若某笔交易类业务（如赎回、基金调遣、转托管等）导致单个交 易账户的基金份额余额少于 0.1 份时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 上限限制，但单一投资者握有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50% （在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金经管东谈主托付的登 记机构手艺条件不允许等基金经管东谈主无法给以箝制的情形导致被迫达到或逾越 国证券登记结算有限责任公司的商酌业务王法有章程的，从其最新章程办理。 基金经管东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险箝制的需要，可采用上述措施对基金规模给以控 制。具体见基金经管东谈主商酌公告。 份额的数量限制。基金经管东谈主必须在治愈前依照《信息败露办法》的关联章程在 章程媒介上公告。    六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书    本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外 其他投资东谈主实施辞别化的申购费率。    待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老野心筹集的资金卓越投资运 营收益形成的补充养老基金，包括基本养老保障基金、宇宙社会保障基金、不错 投资基金的地点社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递 延型营业养老保障、养老标的证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门 认同的新的养老基金类型，基金经管东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东谈主。    （1）待业金客户的申购费率    通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，申购费率参照非 待业金客户适用的申购费率践诺。    （2）非待业金客户的申购费率    （2.1）场外申购用度    非待业金客户场外申购本基金 A 类基金份额的申购费率随金额加多而递减。 投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔申购央求单独计议。    本基金非待业金客户场外申购 A 类基金份额的申购费率如下：        申购金额（M）                  申购费率         M＜100 万元                 1.20%         M≥1000 万元               1000 元/笔    （2.2）场内申购用度    本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率践诺。    （3）本基金 C 类基金份额仅可通过场外方式申购，且不收取申购用度。    （1）场外赎回用度    本基金场外赎回用度按基金份额握有东谈主握有该部分基金份额的期间分段设 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                         更新招募说明书 定如下。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额领受疏导的赎回费率结构，其场 外赎回费率具体如下：         握有期间（N）                 赎回费率    归入基金财产比例            N＜7 日                1.50%     100%            N≥7 日                 0.00      -    赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基 金份额时收取。    （2）场内赎回用度    本基金 A 类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率践诺。C 类基金份 额仅可通过场外方式赎回。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介 上公告。 场情况制定基金促销野心，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，按商酌监管部门要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错稳当调低基金申购 费率、赎回费率和销售服务费，并进行公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例恪守商酌法律法则以及 监管部门、自律王法的章程。基金经管东谈主依照《信息败露办法》的关联章程，将 舞动订价机制的具体操作王法在章程媒介上公告。 登记结算有限责任公司的关联业务王法。若商酌法律法则、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务王法有新的规 定，基金合同相应给以修改，并按照新章程践诺，且此项修改无须召开基金份额 握有东谈主大会。    七、申购份额与赎回金额的计议    （1）A 类基金份额    基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额?净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    场外申购 A 类基金份额计议结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金 份额，计议结果先按四舍五入的原则保留到少量点后两位，再领受截位方式保留 到整数位，整数位后少量部分的份额对应的资金返还投资者。    （2）C 类基金份额    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    投资者仅能通过场外方式申购 C 类基金份额。申购 C 类基金份额计议结果 保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                     更新招募说明书    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份（四舍五入保留到少量点后两位） =46,964 份（保留至整数位）    返还金额=0.93×1.0520=0.98 元    施行净申购金额=49,407.11-0.98=49,406.13 元    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。    例：某待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，其 申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额计议如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 申购费为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则 其可得到 98029.56 份 A 类基金份额。    本基金万般基金份额领受疏导的赎回费率结构，以份额赎回的方式赎回，赎 回金额以当日该类基金份额净值为基准计议，计议结果以四舍五入的方式保留到 少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    例：某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的握有期限 15 天， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 到的赎回金额为：    赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元    赎回用度=101,500.00×0=0.00 元    赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元    即投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的握有期限 15 天，假定 赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 101,500.00 元。    本基金万般基金份额净值的计议，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的万般基金份额净值 在本日收市后计议，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳当范例，不错 稳当延长计议或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计议基金份 额净值。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份。场外份额的计议结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担；场内份额的计议结果先按四舍五入的原则保留到 少量点后两位，再领受截位方式保留到整数位，整数位后少量部分的份额对应的 资金返还投资者。    赎回金额为按施行阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述计议结果均按四舍五入方法，保留到少量 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 计议当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额握有东谈主利益的情形。 格且领受估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形。 系统、证券登记系统或基金管帐系统无法普通运行。 算流毒或发布极端时。 资者单日或单笔申购金额上限的。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金经管 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金经管东谈主应当根据关联章程在章程媒介上 刊登暂停申购公告。淌若投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购 款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况搁置时，基金经管东谈主应实时复原申购业 务的办理。    九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 计议当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 经管东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回央求。 格且领受估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金管帐系统无法普通运行。    发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，对于场外赎回央求，应将可支付部分按单个账户央求量占 央求总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的商酌条件处理。基金份额握有东谈主在央求赎回时可事前 遴荐将当日可能未获受理部分给以捣毁。对于场内赎回央求，按照深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的关联章程办理。在暂停赎回的情况搁置 时，基金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。    十、多数赎回的情形及处理方式    若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 调遣中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额 总额后的余额)逾越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。    当基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才能支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按普通赎回范例践诺。    （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贫困或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个洞开日连续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被捣毁。缓期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一洞开日该类基金份额的基金份额净值为基础计议赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐， 投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个洞开日内单个基金份额握有东谈主央求赎回的基金份额逾越前 一洞开日的基金总份额的 30%时，本基金经管东谈主不错对该单个基金份额握有东谈主超 过 30%比例的赎回央求实施缓期办理。    对该单个基金份额握有东谈主不逾越 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 全部，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一洞开日，该单一基金份额握有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一洞开日基金总份额的 30%时，连续按前述王法处理，直 至该单一基金份额握有东谈主单个洞开日内央求赎回的基金份额占前一洞开日基金 总份额的比例低于 30%。    基金经管东谈主在履行稳当范例后，有权根据那时市集环境治愈前述比例及处理 王法，并在章程媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金经管 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个办事日，并 2 日内在章程媒介上进行公告。 关业务王法办理，基金调遣中转出份额的央求的处理方式遵命商酌的业务王法及 届时开展调遣业务的公告。    当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额握有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内章程媒介上刊登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的万般基金份额净 值。 关联章程，最迟于再行洞开日在章程媒介刊登再行洞开申购或赎回的公告；也可 以根据施行情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的期间，届时可不再另行 发布再行洞开的公告。    十二、基金调遣    基金经管东谈主不错根据商酌法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金经管东谈主经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 商酌王法由基金经管东谈主届时根据商酌法律法则及基金合同的章程制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与商酌机构。    十三、基金份额的转让    在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额握有东谈主通 过中国证监会认同的交易场合或者交易方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。    十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、合适法律法则的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。    继承是指基金份额握有东谈主圆寂，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的商酌贵府，对于合适条件的非交易过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的范例收费。    十五、基金的转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    本基金的份额领受分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内 转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额握有东谈主洞开式基金账户下，场内申 购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系 统基金份额握有东谈主的深圳证券账户下。    （1）基金份额握有东谈主可将其握有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构（网点）之间或在证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元）之间进行 转托管。    （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额握有东谈主在变更办理赎回业务 的销售机构（网点）时，须办理已握有基金份额的系统内转托管。    （3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、 深圳证券交易是以及基金销售机构的商酌章程办理。    （1）跨系统转托管是指基金份额握有东谈主将其握有的 A 类基金份额在登记结 算系统和证券登记系统之间进行转托管的行动。除经基金经管东谈主另行公告，C 类 基金份额握有东谈主不行进行跨系统转托管。    （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 及深圳证券交易所的商酌章程办理。    十五、按时定额投资野心    基金经管东谈主不错为投资东谈主持理按时定额投资野心，具体王法由基金经管东谈主在 届时发布公告或更新的招募说明书中笃定。投资东谈主在办理按时定额投资野心时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在商酌公告或更新 的招募说明书中所章程的按时定额投资野心最低申购金额。    本基金自 2020 年 12 月 2 日起入手办理按时定额投资业务。    十六、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有章程的除外。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    十七、在不违犯法律法则的章程及对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的 前提下，本基金不错洞开通过场内方式申购和赎回本基金 C 类基金份额。    十八、如商酌法律法则允许基金经管东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金经管东谈主将制定和实施相应的业务王法。    十九、基金经管东谈主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额握有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和治愈并提前 公告。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或商酌公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书                 第十一部分           基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以卓越他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据商酌法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以卓越他基金财产账户相独 立。    四、基金财产的守护和刑事责任    本基金财产零丁于基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东谈主和境外托管东谈主守护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管 东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债 权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金 合同》的章程刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。    基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章闭幕、被照章捣毁或者被照章 宣告歇业等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作 基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人 承担的债务，不得对基金财产强制践诺。    境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法则、证券交易所王法、市集旧例卓越 与基金托管东谈主坚韧的次托管左券握有并守护基金财产。境外托管东谈主根据基金财产 所在地法律法则、证券交易所王法、市集旧例以卓越与基金托管东谈主坚韧的主次托 管左券为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求严慎、称职的原则遴荐、委任和监督境 外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法则、基金合同及托管左券的要求守护 托管资产的前提下，基金托管东谈主对境外托管东谈主歇业产生的损失不承担责任。在符 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 合基金合同和《托管左券》关联资产守护的要求下，对境外托管东谈主的歇业而产生 的损失，基金托管东谈主应采用合理措施进行追偿，基金经管东谈主有义务配合基金托管 东谈主进行追偿。除非基金经管东谈主、基金托管东谈主及境外托管东谈主存在过失、轻薄、诈骗 或专门欠妥行动，基金经管东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法则、 证券交易所王法、市集旧例的算作或不算作承担责任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书                第十二部分       基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金商酌的证券交易场合的交易日以及国度法律法则 章程需要对外败露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券、金融养殖器具和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金经管东谈主在笃定商酌金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关联章程。    对存在活跃市集且概况获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报 价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近交易日的报价笃定公允价值。有充足根据标明估值日或最 近交易日的报价不行着实反应公允价值的，支吾报价进行治愈，笃定公允价值。    与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产握有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量握有商酌资产或欠债所产生的 溢价或折价。    对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有豪阔可利用 数据和其他信息支握的估值手艺笃定公允价值。领受估值手艺笃定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得商酌资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值治愈对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾 估值进行治愈并笃定公允价值。    四、估值方法 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、REITs、存托凭证、上市流 通的基金、养殖品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，治愈最近交易市价，笃定 公允价钱；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；    （4）交易所上市交易的可调遣债券以逐日收盘价算作估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值手艺笃定公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产支握证券，领受估值手艺笃定公允价值；    （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经治愈的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾市集报价进行治愈以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应领受估值手艺笃定 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值手艺笃定公允价 值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初度公拓荒行股票时公司股东公拓荒售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着相反，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中笃定的方法进行估值；不行在交易所交易 的配股权证，淌若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或就是配股价，则估值为零。    （1）上市畅达养殖器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；    （2）未上市养殖器具按成本价估值，如成本价不行反应公允价值，则领受 估值手艺笃定公允价值。 进行估值，洞开式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或 其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。    对于未上市畅达、或畅达受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。淌若上述估值方法不行客不雅反应公允价值的，基金经管东谈主可根据具体情 况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。    （1）估值计议中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东谈主 民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行 公布的东谈主民币与主要货币的中间价；    （2）其他货币领受好意思元算作中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦期间）16：00 报价数据为准。若无法取得上述汇率价钱信息时，以 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇市集交易价钱为准。    对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则章程应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程治愈或其他原因导致 基金施行交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在商酌税金治愈日或施行 支付日进行相应的管帐处理。    对于非代扣代缴的税收，基金经管东谈主可遴聘税收参谋人对商酌投资市集的税收 情况给予意见和建议。境外托管东谈主根据基金经管东谈主的教导具体融合基金在国际税 务的申报、缴纳及提取税收返还等商酌办事。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新章程估值。    如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及商酌法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商贬责。    根据关联法律法则，基金资产净值计议和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐责任方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经商酌各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的计议结果对外给以公布。    五、估值范例 产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计议，精准到 0.0001 元，少量点后 第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急治愈机 制。国度另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主于每个估值日计议基金资产净值及万般基金份额的基金份额净 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 值，并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金经管东谈主按章程对外公布。 各自托付第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金经管东谈主与基金托管东谈主对基 金资产估值各自承担的责任，同期，须按照关联章程在基金按时陈述中进行败露。    六、估值流毒的处理    基金经管东谈主和基金托管东谈主将采用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值流毒 时，视为基金份额净值流毒。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失变成估值流毒，导致其他当事东谈主遇到损失的，过失 的责任东谈主应当对由于该估值流毒遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值流毒处理原则”给予补偿，承担补偿责任。    上述估值流毒的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因手艺原因引起的差错，若 系同行业现有手艺水平无法猜想、无法幸免、无法不屈，则属不可抗力。    由于不可抗力原因变成投资东谈主的交易贵府灭失或被流毒处理或变成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿责任，但因该差 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值流毒已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值流毒责任方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值流毒发生的用度由估值流毒责任方承担； 由于估值流毒责任方未实时更正已产生的估值流毒，给当事东谈主变成损失的，由估 值流毒责任方对径直损失承担补偿责任；若估值流毒责任方照旧积极融合，何况 有协助义务确当事东谈主有豪阔的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 任。估值流毒责任方支吾更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值流毒已得 到更正。    （2）估值流毒的责任方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 何况仅对估值流毒的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。    （3）因估值流毒而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值流毒责任方仍支吾估值流毒负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值流毒责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若取得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥 得利返还的总和逾越其施行损失的差额部分支付给估值流毒责任方。    （4）估值流毒治愈领受尽量复原至假定未发生估值流毒的正确情形的方式。    估值流毒被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：    （1）查明估值流毒发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值流毒发生 的原因笃定估值流毒的责任方；    （2）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值流毒变成的损失 进行评估；    （3）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法由估值流毒的责任方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值流毒处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值流毒的更正向关联当事东谈主进行阐发。    （1）基金份额净值计议出现流毒时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施退缩损失进一步扩大。    （2）流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行 业有通行作念法，基金经管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 协商阐发后，基金经管东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的阐发    用于基金信息败露的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金 经管东谈主负责计议，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日交易结 束后计议当日的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值计议结果复核阐发后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主 对基金净值给以公布。    九、特殊情形的处理 行估值时，所变成的舛错不算作基金资产估值流毒处理。 方机构发送的数据流毒，或由于其他不可抗力等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主 固然照旧采用必要、稳当、合理的措施进行查验，可是未能发现该流毒而变成的 基金资产估值流毒，基金经管东谈主和基金托管东谈主撤职补偿责任。但基金经管东谈主和基 金托管东谈主应当积极采用必要的措施减弱或搁置由此变成的影响。 商一致的期间点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影响，不算作基金 资产估值流毒处理。 发生制进行估值的应交税金有相反的，商酌估值治愈不算作基金资产估值流毒处 理。    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募说明书              第十三部分         基金的收益与分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已驱逐收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已驱逐收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 握有东谈主洞开式基金账户下的基金份额，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动 转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分配 方式是现款分成。登记在基金份额握有东谈主深圳证券账户下的基金份额，只可遴荐 现款分成的方式，具体权益分配范例等关联事项恪守深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的商酌章程；    在不违犯法律法则且对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基 金经管东谈主可对基金收益分配原则进行治愈，并实时公告。    四、收益分配有野心    基金收益分配有野心中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配有野心的笃定、公告与实施    本基金收益分配有野心由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对 于场外份额，当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手 续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基 金份额。红利再投资的计议方法，依照《业务王法》践诺。对于场内份额，现款 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 分成的计议方法等关联事项恪守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的商酌章程。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书                 第十四部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 用（out-of-pocket fees）； 换基金托管东谈主及基金资产由原任基金托管东谈主改动至新任基金托管东谈主以及由于境 外托管东谈主更换导致基金资产改动所引起的用度； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）； 用度。    二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式    本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。经管费的计议 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金经管费 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    E 为前一日的基金资产净值    基金经管费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个办事日内或不 可抗力情形搁置之日起 5 个办事日内支付。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个办事日内或不可抗力情形消 除之日起 5 个办事日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.10%年费率计提。    计议方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个办事日内或不可抗力情 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 形搁置之日起 5 个办事日内支付。    基金合同奏效后的标的指数许可使用费按照基金经管东谈主与标的指数许可方 所坚韧的指数使用许可左券的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提，计议方法如下：    H=E×0.04%÷当年天数    H 为逐日应计提的标的指数许可使用费    E 为前一日的基金资产净值    若一个管帐年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可左券章程的费 用下限，则基金于年末终末一日补提指数使用费至指数使用许可左券章程的用度 下限。    指数许可使用费逐日计提，按季支付。经基金经管东谈主和基金托管东谈主查对一致 后，基金托管东谈主于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金经管 东谈主，由基金经管东谈主根据指数使用许可左券所章程的方式支付给标的指数许可方。    淌若指数使用许可左券约定的标的指数许可使用费的计议方法、费率和支付 方式等发生治愈，本基金将领受治愈后的方法或费率计议标的指数许可使用费。 基金经管东谈主应在招募说明书更新中败露本基金最新适用的标的指数许可使用费 费率、具体计议方法及支付方式。    上述“一、基金用度的种类”中第 5－16 项用度，根据关联法则及相应左券 章程，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的神气    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；     《基金合同》奏效前的商酌用度根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金合同》的约定践诺； 目。    四、基金税收 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的商酌税收，由基金份额握有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。    五、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书              第十五部分         基金的管帐与审计    一、基金管帐政策 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所卓越注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书               第十六部分 基金的信息败露    一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险经管章程》、            《基金合同》卓越他关联章程。商酌法律法则对于信息 败露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。    二、信息败露义务东谈主    本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律法则和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组 织。    本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程期间内，将应予败露的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”，包括基金经管东谈主网站、 基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介败露，并保证基金投资 者概况按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。    三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除非凡说明外，货币单元为东谈主民币 元。    五、公开败露的基金信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    公开败露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵府撮要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的王法及具体范例，说明基金居品的特性等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基 金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。 基金拆开运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府撮要的信息发生要紧变 更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品 贵府撮要。    基金份额握有东谈主大会审议通过本基金转型后，基金经管东谈主将基金招募说明书 教导性公告、《基金合同》教导性公告登载在章程报刊上，将基金招募说明书、 基金居品贵府撮要、《基金合同》和基金托管左券登载在章程网站上，并将基金 居品贵府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基 金合同》、基金托管左券登载在章程网站上。    （二）基金净值信息    《基金合同》奏效后，在本基金上市交易或入手办理基金份额申购或者赎回 前，基金经管东谈主应当至少每周在章程网站败露一次万般基金份额净值和基金份额 累计净值。    在本基金上市交易或入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在 不晚于每个交易日/洞开日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 网点以卓越他媒介，败露交易日/洞开日的万般基金份额净值和基金份额累计净 值。    基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度终末一日万般基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计议方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。    （四）基金按时陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述    基金经管东谈主应当在每年驱逐之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在章程网站上，并将年度陈述教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度陈述中的财务管帐陈述应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。    基金经管东谈主应当在上半年驱逐之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在章程网站上，并将中期陈述教导性公告登载在章程报刊上。    基金经管东谈主应当在季度驱逐之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在章程网站上，并将季度陈述教导性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈述、中 期陈述或者年度陈述。    如陈述期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按时陈述“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下败露该投资者的类别、陈述期末握有份额及占比、陈述 期内握有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金经管东谈主应当在基金年度陈述和中期陈述中败露基金组结伴产情况卓越 流动性风险分析等。    （五）临时陈述    本基金发生要紧事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈述书， 给以公告，并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 改聘管帐师事务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主、境外托管东谈主或其专门基金托管部门负责 东谈主因基金托管业务商酌行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 施行箝制东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （六）清楚公告    在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额握有东谈主权益的，商酌信息败露义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开清楚， 并将关联情况立即陈述中国证监会、基金上市交易的证券交易所。    （七）算帐陈述    基金合同拆开的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐陈述。基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在章程网站上， 并将算帐陈述教导性公告登载在章程报刊上。    （八）基金份额握有东谈主大会决议    基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。    （九）中国证监会章程的其他信息。    基金经管东谈主在季度陈述、中期陈述、年度陈述等按时陈述和招募说明书(更 新)等文献中败露境内股指期货交易情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资标的等。    基金经管东谈主应在季度陈述、中期陈述、年度陈述等按时陈述和招募说明书（更 新）等文献中败露境内国债期货交易情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资标的等。    本基金投资境内资产支握证券，基金经管东谈主应在基金年度陈述及中期陈述中 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 败露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和陈述 期内扫数的资产支握证券明细。基金经管东谈主应在基金季度陈述中败露其握有的资 产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。    基金经管东谈主应在季度陈述、中期陈述、年度陈述等按时陈述和招募说明书（更 新）等文献中败露参与境内融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及经管情况，并就陈述期内本基金参与境内转融 通证券出借业务发生的要紧关联交易事项作念瞩目说明。    基金经管东谈主应在按时信息败露文献中败露参与境内股票期权交易的关联情 况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示 股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资标的。    基金经管东谈主应在季度陈述、中期陈述、年度陈述等按时陈述和招募说明书（更 新）等文献中败露参与港股通交易的商酌情况。    本基金实施侧袋机制的，商酌信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。    六、暂停或延长信息败露的情形 因暂停营业时； 资产价值时；    七、信息败露事务经管    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门及 高等经管东谈主员负责经管信息败露事务。    基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合适中国证监会商酌基金信息 败露内容与方式准则等法则的章程。    基金托管东谈主应当按照商酌法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时陈述、更新的招募说明书、基金居品贵府撮要、基金算帐陈述等 公开败露的商酌基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐发。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐一家报刊败露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证商酌报送信息的着实、准确、完好、实时。    基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介败露信息，可是其他群众媒介不得早于章程媒介、基金上市交易 的证券交易所网站败露信息，何况在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。    基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律王法的商酌章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将商酌档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。    八、信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照商酌法律法 规章程将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书                 第十七部分            侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施范例    当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会。基金经管东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。    启用侧袋机制当日，基金经管东谈主应以基金份额握有东谈主的原有账户份额为基 础，阐发相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。当日收到的申购央求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的 赎回央求并支付赎回款项。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    侧袋机制实施期间，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金 份额握有东谈主央求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣申 请将被断绝。    基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额握有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在相 关公告中章程。    本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。    （二）基金的投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的治愈，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。    基金经管东谈主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。    主袋账户的经管费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值算作基数计 提。    （四）基金的收益分配    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分配条件的情形下， 基金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。    （五）基金的信息败露    基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金经管东谈主应当在基金按时陈述中败露陈述期内特定资产处置进展情况，披 露陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不算作基金经管东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。    侧袋机制实施期间，基金按时陈述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，支吾陈述期内基金侧袋机制运 行商酌的管帐核算和年度陈述败露等发表审计意见。    基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等遑急信息。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账 户份额握有东谈主支付的款项、商酌用度发生情况等遑急信息。    （六）特定资产处置算帐    特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金经管东谈主将 按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额握有东谈主支付的款项。    （七）侧袋的审计    基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和拆开侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。    三、本部分对于侧袋机制的商酌章程，但凡径直援用法律法则或监管王法的 部分，如将来法律法则或监管王法修改导致商酌内容被取消或变更的，基金经管 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当范例后，可径直对本部天职容进行修改和 治愈，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           招募说明书      第十八部分       基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在章程媒介公告。    二、《基金合同》的拆开事由    有下列情形之一的，经履行商酌范例后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东谈主相连的；    三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产算帐小组调治经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书    （4）制作算帐陈述；    （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 陈述出具法律意见书；    （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。    四、算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产算帐剩余资产的分配    依据基金财产算帐的分配有野心，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分配。    六、基金财产算帐的公告    算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈述登载在章程网站上，并将算帐陈述教导性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书                  第十九部分           基金托管东谈主    （一）基金托管情面况    称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东谈主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续期间：握续经营    商酌电话：010-66060069    传真：010-68121816    商酌东谈主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的遑急组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐照范围最广，服务边界最广，服务对象最多，业务功能都 全的大型国有营业银行之一。在国际，中国农业银行相似通过我方的努力赢得了 精湛的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。算作一家城乡并举、联通 国际、功能都备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，坚握审慎持重经营、可握续发展，容身县域和城市两大市集，实施相反 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托粉饰宇宙的分支机构、雄壮 的电子化麇集和多元化的金融居品，戮力为宽敞客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，经验丰富，服务 优质，功绩凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募说明书 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面箝制审计，并取得无保属意见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了零丁自制第三方对中国农业银行托管服务运作经由的 风险经管、里面箝制的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着力加强才能成立， 品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌搭理’TOP10 授奖盛典”中收货突 出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号； 记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中 国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报 授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好 托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初度确立的“银行间本币市集 优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好 保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/ 抽象经管部、业务经管部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息经管部、营运经管部、营运一部、营运二部，领有先进的安全留神设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高等职称的行家 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务素养好、服务才能强，高等经管层均有 20 年以 上金融从业经验和高等手艺职称，耀眼国表里证券市集的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和洞开 式证券投资基金共 898 只。    （二）、基金托管东谈主的里面风险箝制轨制说明 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    严格顺从国度关联托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关联经管规 定，称职经营、范例运作、严格监察，确保业务的持重运行，保证基金财产的安 全完好，确保关联信息的着实、准确、完好、实时，保护基金份额握有东谈主的正当 权益。    风险经管委员会总体负责中国农业银行的风险经管与里面箝制办事，对托管 业务风险经管和里面箝制办事进行监督和评价。托管业务部专门树立了风险经管 处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管办事，零丁利用监督稽核 权利。    具备系统、完善的轨制箝制体系，建立了经管轨制、箝制轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和获胜进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务经管实行严格的复核、审核、查验轨制，授权办事实行集合箝制，业务 图章按规程守护、存放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格灵验；业务操 作区专门树立，阻滞经管，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东谈主负责，防 止泄密；业求驱逐自动化操作，退缩东谈主为事故的发生，手艺系统完好、零丁。    （三）、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和范例    基金托管东谈主通过参数树立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管左券 章程的投资比例和谢却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金经管 东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金经管东谈主的投资指示等监督基金经管东谈主 的其他行动。    当基金出现极端交易行动时，基金托管东谈主应当针对不恻隐况进行以下方式的 处理： 方式对基金经管东谈主进行教导； 为，书面教导关联基金经管东谈主并报中国证监会。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募说明书                      第二十部分                境外托管东谈主    （一）基本情况    称号: 香港上海汇丰银行有限公司    注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦    办公地址: 香港九龙深旺谈一号, 汇丰中心一座六楼    成立日历：1865 年    经管层:    联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲    商酌东谈主: 钟咏苓    电话: +86 21 3888 2381    Email: sophiachung@hsbc.com.cn    公司网址: www.hsbc.com    信用等第：范例普尔 AA-    汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：资产 经管及个东谈主银行、工商金融、环球银行及老本市集，为约 4,100 万名客户提供服 务。咱们的业务麇集宽敞欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，粉饰全球 60 个国度和地区。    “汇通全球 开转换机”乃汇丰的办事，亦然集团价值所在。咱们阐述专有 的专科常识、才能、稠密视线及多元不雅点，戮力为客户开拓极新机遇。咱们云集 东谈主才，集念念广益，集聚老本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资 者、社区，以至扫数这个词世界缔造更好意思好的将来。    汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、百慕大证券交易所上市，股东约    （二）境外托管东谈主的职责    对基金的境外财产，基金托管东谈主不错授权境外资产托管东谈主代为履行其对基金 的受托东谈主职责，包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 付其于境外资产托    管左券下为基金托管之 QDII 客握有之投资； 务行动关联的会    计、交易记录、并保存受托资产托管业务行动的记录、账册以卓越他商酌资 料。    境外托管东谈主须促使其次托管东谈主或代表东谈主尽其合理努力及判断力履行关联协 议所章程之责任与义务，但境外托管东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主并无诈骗、轻薄、 专门失职之情况下，境外托管代理东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主卓越董事、东谈主员卓越 代理东谈主就其等因善意及恰當地履行境外资产托管左券，或依照基金托管东谈主 (或其 获授权东谈主)之教导或所为之行动而导致托管资产遇到之任何损失、用度或任何后 果均无须负上法律责任。    境外托管东谈主在履行职责过程中，因本人诈骗、轻薄、专门失职而导致托管资 产遇到之损失(但任何附带、盘曲、非凡、隶属挫伤或惩责性挫伤补偿除外)的， 基金托管东谈主应当承担相应责任。在决定境外托管东谈主是否有过失、轻薄等欠妥行动， 应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的左券的适用法律及当地的证券市集旧例 决定。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书                 第二十一部分           商酌服务机构    一、基金份额销售机构    （1）直销机构    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东谈主：李文    电话：（021）28932893    传真：（021）50199035 或（021）50199036    商酌东谈主：陈卓膺    客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）    邮箱：guitai@htffund.com    网址：www.99fund.com    （2）其他场外售售机构    本基金的其他场外售售机构请详见基金经管东谈主官网公示的销售机构信息 表。基金经管东谈主可根据关联法律法则的要求，遴荐其他合适要求的机构代理销售 基金，并在基金经管东谈主网站公示。    本基金办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务履历、 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认同的深圳证券交易所会 员单元。具体会员单元名单可在深圳证券交易所网站查询。    二、登记机构    称号：中国证券登记结算有限责任公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东谈主：于文强    商酌电话：010-50938782 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书    传真：010-50938991    商酌东谈主：赵亦清    三、出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：清晨、陈颖华    商酌东谈主：陈颖华    四、审计基金财产的管帐师事务所    称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁    电话： 010-58153000    传真： 010-85188298    业务商酌东谈主：许培菁    承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书            第二十二部分          基金合同的内容摘抄    一、基金合同当事东谈主及权利义务    （一）基金份额握有东谈主的权利、义务    基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    团结类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；    （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项利用表决权；    （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；    （7）监督基金经管东谈主的投资运作；    （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：    （1）认真阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息败露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）存眷基金信息败露，实时利用权利和履行义务；    （4）缴纳基金申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》拆开的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 有限责任；    （6）不从事任何有损基金卓越他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；    （7）践诺奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金经管东谈主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用 并经管基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额握有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的商酌行动进行监督和处 理；    （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分配有野心；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；    （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益利用诉讼权利或者 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 实施其他法律行动；    （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；    （16）在合适关联法律、法则的前提下，制订和治愈关联基金申购、赎回、 调遣等业务王法；    （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏效之日起，以真挚信用、严慎用功的原则经管和运 用基金财产；    （4）配备豪阔的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式经管和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互零丁，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》卓越他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采用稳当合理的措施使计议基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程计议并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；    （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》卓越他关联章程，履行信息败露及 陈述义务；    （12）保守基金营业奥秘，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》卓越他关联章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东谈主泄露； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配有野心，实时向基金份额握有 东谈主分配基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》卓越他关联章程召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程期间发出，何况 保证投资者概况按照《基金合同》章程的期间和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；    （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分配；    （19）濒临闭幕、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 并通知基金托管东谈主；    （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而撤职；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担责任；    （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；    （24）践诺奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额握有东谈主名册；    （26）法律法则、中国证监会及外管局章程的和《基金合同》约定的其他义 务。    （三）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 守护基金财产；    （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应申诉中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；    （4）遴荐、更换或捣毁境外托管东谈主；    （5）根据商酌市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金算帐；    （6）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；    （7）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；    （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）以真挚信用、用功尽责的原则握有并安全守护基金财产；    （2）确立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备豪阔的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》卓越他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；    （5）守护由基金经管东谈主代表基金坚韧的与基金关联的要紧合同及关联凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；    （7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、《基金合同》卓越他关联章程另有 章程外，在基金信息公开败露前给以守秘，不得向他东谈主泄露；    （8）复核、审查基金经管东谈主计议的基金资产净值、基金份额净值、基金份 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动关联的信息败露事项；    （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，说 明基金经管东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金经管东谈主有未践诺《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采用 了稳当的措施；    （11）保存基金经管东谈主就经管本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金交游、托付及成交记录等商酌贵府，其保存的期间应当不少于 20 年；保存 其他基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他商酌贵府 15 年以上；    （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；    （13）按章程制作商酌账册并与基金经管东谈主查对；    （14）依据基金经管东谈主的指示或关联章程向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》卓越他关联章程，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分配；    （18）濒临闭幕、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会 和银行监管机构，并通知基金经管东谈主；    （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿责任，其补偿 责任不因其退任而撤职；    （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；    （21）践诺奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；    （22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的 职责。境外托管东谈主依据基金财产投资地法律法则、监管要求、证券交易所王法、 市集旧例以卓越与基金托管东谈主之间的次托管左券握有、守护基金财产，并履行资 金算帐等职责。境外托管东谈主在履行职责过程中，因本人过失、轻薄原因而导致基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金财产受损的，基金托管东谈主承担相应责任；    （23）保护基金份额握有东谈主利益，按照章程对基金日常投资行动和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入非法、违纪，应当实时向中国证 监会、外管局陈述；    （24）安全保护基金财产，准时将公司行动信息通知基金经管东谈主，确保基金 实时收取扫数应得收入；    （25）每月驱逐后 7 个办事日内，向中国证监会和外管局陈述基金经管东谈主境 外投资情况，并按商酌章程进行国际收支申报；    （26）办理基金经管东谈主就经管本基金的关伙同汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民 币资金结算业务；    （27）法律法则及中国证监会、外管局章程的和《基金合同》约定的其他义 务。    二、基金份额握有东谈主大会    基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法则、中国证监会章程或基金合同另有约定的除外：    （1）拆开《基金合同》；    （2）更换基金经管东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调遣基金运作方式；    （5）治愈基金经管东谈主、基金托管东谈主的答谢范例或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略；    （9）变更基金份额握有东谈主大会范例；    （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    （11）单独或总共握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计议，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额握有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）拆开基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所拆开 上市的除外；    （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）在法律法则和《基金合同》章程的范围内治愈本基金的申购费率、调 低赎回费率，调低销售服务费或变更收费方式；    （3）因相应的法律法则、商酌证券/期货交易所或登记机构的商酌业务王法 以及中国证监会的商酌章程发生变动，发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生 变化；    （5）按照基金经管东谈主与标的指数许可方所坚韧的指数使用许可左券治愈本 基金的指数许可使用费；    （6）在法律法则和《基金合同》允许的范围内，住手现有基金份额类别的 销售、或者治愈现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者加多新的基金份 额类别等；    （7）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；    （8）按照本基金合同的约定，将本基金变更为将来本基金经管东谈主推出团结 标的指数的交易型洞开式指数基金（ETF）的聚合基金；    （9）标的指数改名或治愈指数编制方法，以及变更功绩比拟基准； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    （10）基金经管东谈主、商酌证券/期货交易所和基金登记机构等在法律法则规 定或中国证监会许可的范围内治愈或修改《业务王法》，包括但不限于关联基金 申购、赎回、调遣、基金交易、非交易过户、转托管等内容；    （11）在法律法则和《基金合同》允许范围内，基金推出新业务或服务；    （12）在法律法则和《基金合同》允许范围内，基金经管东谈主治愈基金收益分 配原则；    （13）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额握有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻塞、骚动。 益登记日。    （三）召开基金份额握有东谈主大会的通知期间、通知内容、通知方式 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的期间、地点和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；    （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；    （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；    （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关卓越联 系方式和商酌东谈主、书面表决意见寄交的截止期间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效率。    （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式    基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明合适法律法则、《基金合 同》和会议通知的章程，何况握有基金份额的凭证与基金经管东谈主握有的登记贵府 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证透露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连 续公布商酌教导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知章程的方式收取基金份额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 经管东谈主经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效率；    （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的托付东谈主握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明符 正当律法则、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额握有东谈主大 会，或者领受麇集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议范例比 照现场开会和通信方式开会的范例进行。 领受其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会。    （五）议事内容与范例    议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额握有东谈主大会议论的其他事项。    基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会主握东谈主按照下列第七条章程范例笃定和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；淌若基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主算作该 次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效率。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和商酌方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。    基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和非凡决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 非凡决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，调遣基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金合同》、 本基金与其他基金合并以非凡决议通过方为灵验。    基金份额握有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。    采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根听说明，不然提交 合适会议通知中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议通知章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见轻薄不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总额。    基金份额握有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议入手后通知在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会固然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议入手 后通知在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。    （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。    （3）淌若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东谈主应当就地公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）奏效与公告    基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额握有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。淌若领受 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当践诺奏效的基金份额握有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不休力。    （九）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 管王法修改导致商酌内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开 基金份额握有东谈主大会审议。    （十）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则商酌基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若商酌 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日商酌基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日商酌基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日商酌基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）商酌基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主算作该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    三、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐    （一）《基金合同》的变更 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法则 章程和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后两日内在章程媒介公告。    （二）《基金合同》的拆开事由    有下列情形之一的，经履行商酌范例后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东谈主相连的；    （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产算帐小组调治经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐陈述；    （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 陈述出具法律意见书；    （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余资产的分配    依据基金财产算帐的分配有野心，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分配。    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 陈述登载在章程网站上，并将算帐陈述教导性公告登载在章程报刊上。    （四）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上。    四、争议的处理和适用的法律    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议可通过经友好协商贬责，如未能协商贬责的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不休力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续诚挚、用功、尽责 地履行《基金合同》章程的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统领。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书            第二十三部分          托管左券的内容摘抄    一、基金托管左券当事东谈主    （一）基金经管东谈主    称号：汇添富基金经管股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    法定代表东谈主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册老本：东谈主民币 132,724,224 元    组织体式：股份有限公司    经营范围：基金召募、基金销售、资产经管、中国证监会许可的其他业务    存续期间：握续经营    经营范围：基金经管业务、发起确立基金及中国证券监督经管委员会批准的 其他业务。    （二）基金托管东谈主    称号：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍    成立期间：2009 年 1 月 15 日    基金托管履历批准文号：中国证监会证监基字199823 号    组织体式：股份有限公司    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号    注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续期间：握续经营    经营范围：招揽公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金算帐；万般汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信阅览、 接头、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融养殖居品交易业务；经国务院银行业监督经管机构等 监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，建立商酌的 手艺系统，对基金经管东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或器具：    针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单据、营业单据、回购左券、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司 债券、可调遣债券、住房按揭支握证券、资产支握证券等及经中国证监会认同的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管合营原谅备忘录的国度 或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管合营原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融养殖居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资居品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须合适中国证监会商酌章程)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方左券约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可调遣债券（含分离交易可转债）、央行单据、 中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支握证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币市集器具等资产以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须合适中国证监会商酌章程）。本基金将根据法律法则的 章程参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换左券、与汇率挂钩的结构性投资 居品等金融器具。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当 范例后，不错将其纳入投资范围。 权等商酌养殖器具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于 非现款基金资产的80%；每个交易日日终在扣除境内金融养殖品合约需缴纳的交 易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金资 产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行适 当范例后，不错治愈上述投资品种的投资比例。    基金的投资组合应恪守以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成 份股、备选成份股、追踪团结标的指数的基金、期货期权等商酌养殖器具的合约 市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融养殖品合约需缴纳的交易保证金后， 保握不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的140%；    （4）本基金的境内投资应恪守以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 资产净值的40%；本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最永久限为1年， 债券回购到期后不得延期； 金资产净值的10%； 该资产支握证券规模的10%； 券，不得逾越其万般资产支握证券总共规模的10%； 基金握有资产支握证券期间，淌若其信用等第下降、不再合适投资范例，应在评 级陈述发布之日起3个月内给以全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的15%；因证券市集波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外的 因素致使基金投资比例不合适上述投资比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律法则另有章程的，从其章程； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致。 基金资产净值的10%；握有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金握有的股票总市值的20%；握有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金握有的 债券总市值的30%； 差计议）应当合适基金合同对于股票投资比例的关联约定；基金所握有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧 差计议）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定； 额不得逾越上一交易日基金资产净值的20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交易日基金资产净值的30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得逾越基金资产净值的20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数计议；基金投资股票期权合适基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资标的和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%； 日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得逾越基 金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限 资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得逾越基金握有该证券总量的 计议；    （5）本基金的境外投资应恪守以下限制： 银行中，银行应当是中资营业银行在境外确立的分行或在最近一个管帐年度达到 中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得逾越基金资产净值的10%， 其中握有任一国度或地区市集的证券资产不得逾越基金资产净值的3%； 动性资产是指法律或基金合同章程的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币市集基金不受此限制； 外基金总份额的20％； 值的10%； 投契或放大交易，投资于境外金融养殖品的，同期应当严格顺从下列章程： 投资柜台交易养殖品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的10%； 要求： 监会认同的信用评级机构评级； 时候以公允价值拆开交易； 提交包括养殖品头寸及风险分析年度陈述。 可的信用评级机构评级； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 市值的102％； 利息和分成。一朝借方违约，本基金根据左券和关联法律有权保留和处置担保物 以知足索赔需要； 金融机构（算作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可捣毁信用证。 限内要求送还任一或扫数已借出的证券； 任； 当顺从下列章程： 监会认同的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的102％。一朝买方违约，本基金根据左券和关联法 律有权保留或处置卖出收益以知足索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的102％。一朝卖方违约，本基金根据左券和有 关法律有权保留或处置已购入证券以知足索赔需要； 何损失负相应责任； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 市值或扫数已售出而未回购证券总市值均不得逾越基金总资产的50％。前项比例 限制计议，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现款不得计 入基金总资产；    （6）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股 治愈、标的指数成份股流动性限制等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不 合适上述章程的投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2） 项、第（4）项6）、8）、9）、13）点除外，基金经管东谈主应当在10个交易日内进行 治愈，但中国证监会章程的特殊情形除外；因证券市集波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资不合适第（4）项13）点章程 的，基金经管东谈主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项1）-5）点， 基金经管东谈主应当在30个交易日内进行治愈，但中国证监会章程的特殊情形除外。 法律法则另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。法律法 规或监管部门另有章程的，从其章程。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳当范例后，本基金投资可不受上述章程限制或以变更后的章程践诺。    根据法律法则关联基金从事的关联交易的章程，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 事前相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他要紧狠恶关系的公 司名单卓越更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的着实 性、完好性、全面性。基金经管东谈主有责任守护着实、完好、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金经管东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托 管东谈主应实时阐发已驰名单的变更。淌若基金托管东谈主在运作中严格恪守了监督流 程，基金经管东谈主仍违纪进行关联交易，并变成基金资产损失的，由基金经管东谈主承 担责任，基金托管东谈主有权向中国证监会陈述。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主卓越控股股东、施行 箝制东谈主或者与其有其他要紧狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 或者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，恪守基金 份额握有东谈主利益优先的原则，留神利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集自制合理价钱践诺。商酌交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法则给以败露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。    如法律法则或监管部门取消或变更上述谢却性章程，基金经管东谈主在履行稳当 范例后可不受上述章程的限制或根据变更后的章程践诺。    （二）基金托管东谈主根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值计议、万般基金份额净值计议、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分配、商酌信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进 行监督和核查。    （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违犯法律法则、基金合同及本托管左券的章程，应实时以书面体式通知基金经管 东谈主限期纠正。基金经管东谈主收到通知后应实时查对并以电话或书面体式向基金托管 东谈主阐发，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保 证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项 进行复查，督促基金经管东谈主改正。    （四）基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限 于在章程期间内答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈述的事项，基金经管 东谈主应积极配合提供商酌数据贵府和轨制等。    （五）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违游记动，应实时陈述中国证监会， 同期通知基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金经管东谈主无正 当情理，断绝、拦阻对方根据本托管左券章程利用监督权，或采用拖延、诈骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的，基 金托管东谈主应陈述中国证监会。    三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设和经管基金财产的资金账户和证券 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 账户等投资所需账户、复核基金经管东谈主计议的基金资产净值和万般基金份额净 值、根据基金经管东谈主指示办理算帐交收、商酌信息败露和监督基金投资运作等行 为。    （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未践诺或无故延长践诺基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《试行办法》、基金合同、本托管左券卓越他关联章程时，应及 时以书面体式通知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以 书面体式对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对通知县项进 行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主通知的违纪事项未能在 限期内纠正的，基金经管东谈主应陈述中国证监会。    （三）基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交 商酌贵府以供基金经管东谈主核查托管财产的完好性和着实性，在章程期间内答复基 金经管东谈主并改正。    四、基金财产守护    （一）基金财产守护的原则 法则、基金合同及本托管左券另有章程，不得自走时用、刑事责任、分配基金的任何 财产。 需账户。 确保基金财产的完好与零丁。 资参谋人的指示，按照基金合同和本托管左券的约定守护基金财产，如有特殊情况 两边可另行协商贬责。    （二）基金资金账户的开立和经管 市集王法而定）在其营业机构或其境外托管东谈主开立基金的资金账户，并根据基金 经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 使用。 基金经管东谈主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何 账户进行基金业务除外的行动。 关联章程。    （三）基金证券账户的开立和经管 易所或登记结算机构的业务王法以本基金、基金托管东谈主或其境外托管东谈主的口头为 基金开立证券账户。基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户关联的 手续。 东谈主和基金经管东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金经管东谈主两边 同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以 外的行动。 账户资产的经管和运用由基金经管东谈主负责。 种时，在基金合同奏效后，基金托管东谈主或境外托管东谈主根据投资所在市集以及国度 或地区的商酌章程，开立进行基金的投资行动所需要的万般证券和结算账户，并 协助办理与万般证券和结算账户商酌的投资履历。    （四）其他账户的开立和经管 法律法则和基金合同的章程，由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责开立。 另有章程的，从其章程办理。    （五）基金财产投资的关联有价凭证等的守护    基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主卓越境外托 管东谈主的守护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主卓越境外托管东谈主根据基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主卓越境外托管东谈主施行灵验箝制下的什物证券 在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管东谈主承担。基 金托管东谈主对基金托管东谈主卓越境外托管东谈主除外机构施行灵验箝制的证券不承担保 管责任。    （六）与基金财产关联的要紧合同的守护    基金托管东谈主按照法律法则守护由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关联的 要紧合同及关联凭证。基金经管东谈主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同正 本后30日内将一份蓝本的原件提交给基金托管东谈主。除另有章程外，基金经管东谈主或 其托付的第三方机构在代表基金签署与基金财产关联的要紧合同期一般应保证 有两份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份蓝本原件。重 大合同由基金经管东谈主与基金托管东谈主按章程各自守护至少15年。    五、基金资产净值计议和管帐核算    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。    万般基金份额净值是指万般基金资产净值除以当日该类发售在外的基金份 额总额后得到的该类基金份额的价值。基金份额净值的计议，精准到0.0001元， 少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金经管东谈主 不错确立大额赎回情形下的净值精度救急治愈机制。国度另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主于每个估值日计议基金资产净值及万般基金份额净值，并按章程 公告。    六、基金份额握有东谈主名册的登记与守护    本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额握有东谈主名册， 包括基金合同奏效日、基金合同拆开日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主 名册的内容至少应包括握有东谈主的称号和握有的基金份额。    基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主 守护。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供随便一个交易日或全部交易日的基金 份额握有东谈主名册，基金经管东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。    基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年6月30日和 日、基金合同拆开日等波及到基金遑急事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发生 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 日后十个办事日内提交。    基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额握有东谈主名册，保存期限为15 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应顺从守秘义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善 守护基金份额握有东谈主名册，应按关联法则章程各自承担相应的责任。    七、争议贬责方式    两边当事东谈主同意，因本左券产生或与之商酌的争议，如经友好协商未能贬责 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁王法进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均有不休力，除 非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 诚挚、用功、尽责地履行基金合同和本托管左券章程的义务，爱戴基金份额握有 东谈主的正当权益。    本左券适用中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。    八、托管左券的变更与拆开    （一）托管左券的变更范例    本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管左券的变更报中国证监会备 案。    （二）基金托管左券拆开的情形 权；    （三）基金财产的算帐    （1）自出现《基金合同》拆开事由之日起30个办事日内，成立基金财产清 算小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （2）基金财产算帐小组成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民 共和国证券法》章程的的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基 金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。    （3）在基金财产算帐过程中，基金经管东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责， 连续诚挚、用功、尽责地履行基金合同和本托管左券章程的义务，爱戴基金份额 握有东谈主的正当权益。    （4）基金财产算帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分配。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产算帐小组调治经受基金；    （2）基金财产算帐组对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐陈述；    （5）遴聘管帐师事务所对基金财产算帐陈述进行外部审计；    （6）遴聘讼师事务所对基金财产算帐陈述出具法律意见书；    （7）将基金算帐结果报中国证监会备案；    （8）公布基金算帐公告；    （9）对基金剩余财产进行分配。 不行实时变现的，算帐期限相应顺延。    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    （1）支付算帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）了债基金债务；    （4）按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分配。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程了债前，不分配给基金份额握有东谈主。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由 基金财产算帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐 陈述报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产 算帐小组应当将算帐陈述登载在章程网站上，并将算帐陈述教导性公告登载在规 定报刊上。    基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书          第二十四部分        对基金份额握有东谈主的服务    对于基金份额握有东谈主，基金经管东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额握有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务神气。主要服务内容 如下：    一、客户服务中心电话服务    基金经管东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额握有东谈主 可查询基金净值、基金居品与服务等商酌信息。    客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东谈主工接头服务。基金份额 握有东谈主可通过基金经管东谈主宇宙调治客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务接头、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。    二、网站服务    基金份额握有东谈主不错通过基金经管东谈主网站（www.99fund.com）享受搭理资 讯、信息败露、账户信息、交易信息、在线接头等多项服务。    基金份额握有东谈主不错通过基金经管东谈主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。关联基金网上交易的左券文本请参见基金经管东谈主网站。    三、投诉受理服务    基金份额握有东谈主不错通过基金经管东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金经管东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金经管东谈主和各销售机构分别经管。    基金经管东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出恢复。    四、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，可通过上述方式 商酌基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面解析了本招募说明书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募说明书         第二十五部分        招募说明书存放及查阅方式    本基金招募说明书存放于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献卓越复印件，基金经管东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金经管东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募说明书               第二十六部分        其他应败露事项       以下信息败露事项已通过中国证监会章程媒介进行公开败露。 序号                公告事项              法定败露方式        败露日历        汇添富基金经管股份有限公司旗下部          上交所,公司网站,深交        料撮要                       败露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  败露网站        告                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金经管股份有限公司旗下基        金 2023 年年度陈述                                  金电子败露网站        汇添富基金经管股份有限公司对于提                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子败露网站        的公告        汇添富基金经管股份有限公司对于汇          上交所,上证报,公司网        告                         金电子败露网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金经管股份有限公司旗下基        金 2024 年第一季度陈述                                  金电子败露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  败露网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               败露网站        对于汇添富基金经管股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子败露网站        合营关系的公告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               败露网站                                  上交所,公司网站,深交        汇添富基金经管股份有限公司旗下部        分基金更新基金居品贵府撮要                                  败露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  败露网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务业务限制金额的公告             败露网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金经管股份有限公司旗下基        金 2024 年第二季度陈述                                  金电子败露网站 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募说明书       对于汇添富基金经管股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子败露网站       司合营关系的公告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金经管股份有限公司旗下基       金 2024 年中期陈述                                  金电子败露网站       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂       停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  败露网站       告       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂       停申购、赎回、按时定额投资业务的公                                  败露网站       告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金经管股份有限公司旗下基       金 2024 年第三季度陈述                                  金电子败露网站       对于汇添富基金经管股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子败露网站       的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书   第二十七部分        标的指数的编制方法及指数信息查阅方式    一、标的指数编制方法    （一）选股范围    指数检查数据截止日的恒生抽象大中型股指数成份股；不包括番邦公司、合 订证券及股票称号以「B」收尾的生物科技公司。    （二）候选履历 情请见指数编算总则）    （三）成份股挑选准则    合履历的股票会根据恒生行业分类系统的行业分类结果被拨入以下的行业 组别：    行业组别的组成会至少每两年检查一次。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    个别行业组别里的成份股数量将根据以下原则决定：    （1）标的是使每个行业组别的市值粉饰率不低于 50％；    （2）行业组别的特征，包括上市公司数量及市值之分散；及    （3）该行业组别在指数里的占比与举座市集之比拟。    指数将保留 20 至 25 只被界定为香港公司的成份股，此数量会至少每两年检 讨一次。    （三）成份股数量    标的 2022 年年中前达至 80 只成份股；最终数量固定为 100 只。    二、标的指数信息查询阶梯    投资者不错径直登录恒生指数有限公司的网站（https://www.hsi.com.hk）免 费查询标的指数的商酌信息，包括指数撮要、编制方法、指数行情、收益阐述、 临时变动、成份股列表等。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                     更新招募说明书                 第二十八部分           备查文献    一、本基金备查文献包括下列文献：    二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：    以上备查文献存放在基金经管东谈主和基金托管东谈主的办公场合，在办公期间可供 免费查阅。                                   汇添富基金经管股份有限公司